ในเส้นสาย มีลายแทง ถ้าชีวิตนี้มีทางเลือกสองทาง ทางแรก คือคุณสามารถเลือกทำอะไรก็ไก้กับชีวิตของคุณ เช่น วันจันทร์ไปไหว้พระที่ภูฏาน เดือนหน้าไปช็อปปิ้งที่ลอนดอน หน้าหนาวไปนอนอาบแดดที่ชายทะเลแคริบเบียน ฯลฯ โดยไม่ต้องพะวงกับงานที่ทำหรือกังวลกับค่าใช้จ่าย กับทางเลือกที่สอง คือ ทำงนแปดชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ คุณอยากได้ชีวิตแบบไหน? และคุณคิดว่าคนอื่นๆอยากได้ชีวิตแบบไหนกัน? ชีวิตที่มีอิสรถาพทางการเงิน นั้น คงมีคนเลือกมากกว่า95%อย่างแน่นอน เพราะชีวิตเรานั้นมีเวลาจำกัด ใครมีอายุเกิน80ปี ก็ถือว่ามีอายุยืนยาวมากแล้ว ดังนั้นในเวลาที่มีอยู่นี้ คงอยากทำอะไรตามที่ใฝ่ฝัน มากกว่ามานั่งทำงานในออฟฟิศอย่างแน่นอนหุ้น การลงทุนในหุ้นนั้นมีมากมายหลายวิธี ในที่นี้ผมจะแบ่งคร่าวๆเป็นกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มนักลงทุนคุณค่า กลุ่มนี้เน้นไปที่ การซื้อบริษัทที่มีราคาถูกกว่าที่คำนวณได้ ชอบของดีราคาถูก กลุ่มนักลงทุนทางเทคนิค กลุ่มนี้ดูที่ราคาอย่างเดียว ซื้อแพงได้ แต่ต้องขายแพงกว่า ซึ่งความต้องการนั้นต้องสมเหตุสมผลด้วย ดังนั้นการลงทุนจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองก่อนว่าเราต้องการผลตอบแทนเท่าไร ภายในระยะเวลาเท่าไร มีเงินทุนเริ่มต้นเท่าไร และจะพร้อมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ฯลฯ จากนั้นจึงมาวางแผนการว่า จะทำได้อย่างไร? หุ้นนั้นก็เป็นเพียงแค่ยานพาหนะ การลงทุนประเภทหนึ่งเท่านั้น และการลงทุนในหุ้นเอง ก็ยังแบ่งได้อีกหลายวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นั้น เป็นการรวมเอาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค(Technical Analysis) และการบริหารเงินเพื่อการลงทุน(Money Management) มาประกอบกันเป็นระบบพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน หรือที่เรียกว่าMechanical Trading System ครับ ซึ่งวิธีการลงทุนอย่างเป็นระบบนี้ นอกจากจะสามารถใช้ได้กับหุ้นแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับตราสารอนุพันธ์ต่างๆ เช่นSET50 Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์(TFEX) และสัญญาซื้อขายลวงหน้าต่างๆนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET)ได้อีกด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบนั้น หมายถึงการที่เราตัดสินใจซื้อ-ขาย ตามสัญญาณจากระบบที่เราออกแบบ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการ โดยใช้ความรู้ทางเทคนิคมาช่วยบอกจุด(ราคา) ที่จะซื้อแบะขาย ส่วนจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขายนั้น จะใช้ความรู้จากส่วนของ Money Management มาช่วยครับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะขอพูดถึงรายละเอียดในตอนต่อๆไปนะครับการลงทุนทางเทคนิค ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จ ...ผมขอลองมาเป็นทนายแก้ตางกันเป็นข้อๆไปนะครับการลงทุนทางเทคนิคนั้น ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จ เป็นคำถามที่น่าคิดครับว่า ไม่มีคนสำเร็จจริงๆ หรือคุณไม่รู้เองว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์ของผม พบว่ามีหลายคนที่ลงทุนด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วประสบความสำเร็จ จนมีอิสระภาพทางการเงิน ไม่เพียงแค่นั้นนะครับ บริษัทรับลงทุนบางแห่งก็ยังใช้แต่วิธีการลงทุนทางเทคนิคอย่างเดียว ซึ่งถ้าหากท่านต้องการรวยระดับโลกผมไม่แน่ใจว่าการลงทุนทางเทคนิคคือคำตอบหรือไม่ แต่หากต้องการอิสรภาพทางการเงิน วิธีการลงทุนทางเทคนิคนั้นพอเพียงอย่างล้นเหลือเลยครับเทคนิคเป็นการก็งกำไรเท่านั้น และราคาสามารถทำนายอนาคตได้จริงหรือ 1) ราคาคำนวณรวมทุกอย่างไว้แล้ว(Price Discount Everything) ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย และความพึงพอใจนั้นมองได้จากปริมาณการซื้อขาย(Volume) คือ ถ้ามีคนอยากซื้อขายที่ราคานั้นมากๆก็จะทำให้มีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นตามไปด้วย เช่น นายนูไปรู้มาว่าบริษัทAมียอดขายที่ดีมาก และราคาจะต้องขึ้นไปอย่างแน่นอน นายนูก็จะไปซื้อหุ้นAเพื่อหวังราคาหุ้นที่สูงขึ้น คือมีความโลภ หรือที่เราเรียกให้สละสวลยว่ามีอุปสงค์ในหุ้นA ในที่นี้ นายนูก็จะซื้อหุ้นมากเท่าที่เค้ามั่นใจ เช่น ถ้ามั่นใจสุดๆว่าหุ้นกำไรขนาดนี้ราคาหุ้นต้องขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน นายนูก็อาจจะขายรถขายบ้านมาซื้อ(ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ควรใช้เงินเก็บหรือเงินเย็นเท่านั้น ถ้าใช้เงินกู้มาลงทุนอาจทำให้ร้อนผ่าวๆได้) แต่หากนายนูมั่นใจน้อยหน่อยก็อาจซื้อสัก20-30%ของเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดกลัว ว่าราคาหุ้นAจะลดลง เลยต้องการขายหุ้นAออกไป หรือที่เราเรียกว่าอุปทานในหุ้นA แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตลาดหุ้นไม่ได้มีแค่นายนูกับนายโน้ต แต่ยังมีนายหนุ่ม นายโจ้ นายอ๋อง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทA ที่แตกต่างกัน เช่น จากหนังสือพิมพ์ จากเพื่อน จากการทำงาน ทุกคนก็จะเอามาคำนวณว่าควรซื้อหรือขาย และยืนยันความมั่นใจด้วยปริมาณที่เขาซื้อหรือขายนั่นเอง ดังนั้นการลงทุนทางเทคนิคจึงเชื่อว่า ราคาและปริมาณการซื้อขายนั้น สามารถบอกได้ถึงพื้นฐานของหุ้น ผ่านทางพฤติกรรมการซื้อขายของคนในตลาดครับ2)ตลาดเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม(Price Move In Trend) (ในกรณีขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดสองจุด(ในกรณีขาลง) เราจะได้เส้นที่เรียกว่าเส้นแนวโน้ม(Trend Line) เส้นนี้บอกเราว่าราคาหุ้นนั้น เมื่อวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วจะวิ่งไปทางนั้นตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม ดังนั้นเมื่อราคาผ่านเส้นA-Bขึ้นไป เราก็จะคาดหมายถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น เราจึงเข้าซื้อที่จุดB จากนั้นเราก็ถือไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ราคายังอยู่เหนือเส้นB-C เพราะยังแสดงถึงแนวโน้มว่าหุ้นเป็นขาขึ้นอยู่ เม่อราคาหุ้นได้ตกลงมาต่ำกว่าเส้นB-Cแล้วเราก็จะขายหุ้นนั้นออกไป จากกราฟเราจะขายหุ้นที่จุดC(และขายช็อตเซลล์หากตลาดนั้นๆมีการอนุญาตให้ขายช็อตเซลล์ได้) แล้วถือสถานะช็อตไว้ตราบเท่าที่ราคายังไม่วิ่งทะลุเส้นC-D ซึ่งเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ณ จุดD เมื่อราคาหุ้นได้วิ่งทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปแล้ว เราจึงซื้อคืนหุ้นที่ขายออกไปก่อนหน้า(เพื่อปิดสถานะช็อต) และซื้อเพิ่มเพื่อทำกำไรในขาขึ้นแท้จริงแล้วเราไม่ได้ต้องการซื้อที่จุดต่ำสุด และขายที่จุดสูงสุดนะครับ จากรูปเราได้เห็นแล้วว่าจุดต่ำสุดมีแค่จุดเดียวเท่านั้น และจุดสูงสุดก็มีแค่จุดเดียวเช่นกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาในด้านของสถิติแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำกำไรจากการพยายามช้อนซื้อที่จุดต่ำสุด แล้วไปขายที่จุดสูงสุด เพราะการช้อนซื้อนั้นจะขาดทุนทุหครั้งครับ ยกเว้นครั้งสุดท้ายครั้งเดียวที่เป็นจุดต่ำสุดจริงๆ และการพยายามขายที่จุดสูงสุดก็จะผิด(ขาดทุนกำไร) ทุกครั้งเช่นกัน เพราะราคาจะยังคงขึ้นไปเรื่อยๆ ยกเว้นครั้งสุดท้ายครั้งเดียว ที่เป็นจุดสูงสุดจริงๆเพราะเราต้องการลงทุนให้ได้กำไร ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเราคิดถูก เพราะไม่ว่าจะยังไง ตลาดเป็นฝ่ายถูกเสมอครับ3)ตลาดมักจะซ้ำรอยเสมอ(History Tends To Repeat Itself) ความโลภและความกลัว ของนักลงทุนนั่นเอง และไม่ว่าเมื่อใด หรือยุคสมัยไหน ความโลภและความกลัวก็ยังคงอยู่ในจิตใจของมนุษย์เสมอ ดังนั้นผลที่สะท้อนออกมาในราคาหุ้นนั้น ก็จะวนเวียนอยู่แบบเดิมเรื่อยไป ทำให้เรื่องของเส้นแนวโน้ม(Trend Line) เส้นแนวรับ(Support Line) เส้นแนวต้าน(Resistant Line) และรูปแบบของราคา(Price Pattern) เช่น Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders ฯลฯ ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดมา หากจะให้อธิบายเหตุผลว่าทำไมกฏข้อนี้ทำให้เส้นหรือรูปแบบราคาเหล่านี้ใช้ได้แล้ว ต้องใช้เนื้อที่อีกเยอะมากครับ หากมีโอกาสพี่ๆท่านอื่น(คอลัมน์ของเราเขียนกันหลายคนครับ) คงจะได้มาอธิบายถึงเบื้องหลังของการทำงานของกฏข้อนี้กันครับ(No One Best Way) ดังนั้นเราจึงเสนออีกทางเลือกหนึ่งให้กับกลุ่มคนที่ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม ซึ่งผมได้พบเห็นหลายคนเลือกวิถีตามคนอื่น ซึ่งตัวเองอาจไม่ได้ถนัดในแนวทางนั้นๆ ทำให้ผลการลงทุนอาจไม่เหมือนต้นแบบที่เราชื่นชมก็เป็นได้ Be Your Own Use your way
Create Date : 08 เมษายน 2552
Last Update : 8 เมษายน 2552 2:49:44 น.
4 comments
Counter : 986 Pageviews.
โดย: ลุงบ้านนอก IP: 117.47.221.216 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:7:36:23 น.
โดย: สำเร็จด้วยใจ IP: 61.7.146.131 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:8:08:36 น.
โดย: ขอบฟ้าบูรพา วันที่: 10 เมษายน 2552 เวลา:3:27:25 น.
Location : สมุทรปราการ Thailand [Profile ทั้งหมด]
Smember ? ]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [
