Derivatives Today - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2556 เวลา 09:45:14 น.
Key Factors : SET50 Index: กรอบเคลื่อนไหวหลักไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1010-1020 จุด ไม่เสียอาการบวกมากนัก Upside หลังจากดีดเข้าข่ายกลับตัว Invert Head & Shoulders ช่วงแรกอยู่ประมาณ 1025-1030 จุด วันนี้เปิดดีดต่อเนื่อง แนวต้านย่อย 1013 จุด ทะลุจะยืนยันทิศทางการฟื้นตัวแบบ Invert Head & Shoulders โดยมีแนวต้านสำหรับภาพรายวันรอทดสอบหลักๆ 1019-1025 จุด กลยุทธ์ Trading รายวัน กรณีที่ดักซื้อเพื่อคาดหวังการดักดีดไปแล้วช่วงวันที่ 3-4 เม.ย. ที่ผ่านมา ยังสามารถรอทำกำไรที่แนวต้านสูงกว่า 1010 จุดได้ แต่หากหลุดลึกมากกว่า 1000 จุด ต้องตัดขาดทุน BoJ พิมพ์เงินเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสของ Yen Carry Trade แต่ยังไม่เกิดในช่วงสั้นนี้ แน่นอนว่าการเพิ่มปริมาณเงินเยนเข้าสู่ระดับการเงินโลก พร้อมกับการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ต่อไป จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อให้กลับสู่ 2.0% ตามเป้าหมายภายใน 2 ปี กลับเป็นการเปิดโอกาสของการ Yen Carry Trade ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียระลอกใหม่ แต่สำหรับตลาดหุ้นไทย อานิสงค์ดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะกลางถึงยาว ตราบใดที่ภาพการเมืองยังไม่นิ่ง / ชัดเจน การคาดหวังเม็ดเงินทุนใหม่จากกรณีนี้ เพื่อผลักดัน SET /SET50 INDEX คงเป็นไปได้อย่างจำกัด Strategy Summary : Baht/Dollar: Long USD Futures มี Upside ของรอบการอ่อนค่า เพื่อรอทำกำไรไม่มาก กรอบถัดมา 29.50-29.80 บาท ระดับเสี่ยง คือ ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่ามากกว่า 29.20 บาทอีกรอบ การกลับเข้าเปิด Long จะค่อนข้างเสียเปรียบ S50M13: พอร์ตที่กลับเข้าเปิด Long ช่วงวันที่ 3-4 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเล่นรอบดักดีด พิจารณาแนวต้านวันนี้ 1015-1020 จุดเป็นเป้าหมายหลักรอทำกำไร ตัดขาดทุนทันที ที่ดัชนีลงต่ำกว่า 1003 จุด พอร์ตถือสถานะ Long รายสัปดาห์ ทำกำไรต่อเนื่องในจังหวะดีด โดยเฉพาะปรับขึ้นสูงกว่า 1020 จุด ตัดขาดทุนทันที ที่ดัชนีลงต่ำกว่า 1000 จุด Gold: GFJ13 พอร์ตเปิดจังหวะ Short ไปแล้วในช่วง 3-4 เม.ย.ที่ผ่านมา มีระดับแนวรับรอทำกำไร 21500 บาท ตัดขาดทุนทันทีหากทะลุ 22300 บาท พอร์ตว่าง ที่เน้นรอเปิด Long เพื่อดักดีด มีความเสี่ยงที่สูงเกินไป เพราะอัตราการดีด มีโอกาสที่จะเป็นดีดเพื่อลงต่อได้ ฉะนั้นแนะ wait & see ไปก่อน Oil: BRJ13 พอร์ตที่กลับมาเปิด Short รายวันไปแล้วช่วง 1-2 วันทำการที่ผ่านมา รอปิดสถานะทำกำไร หลังจากนี้ Downside การปรับฐานของราคาจะลดลง ตัดขาดทุนทันทีต่ำสูงกว่า 3050 บาท USD Futures ทรงตัว เปิด Upside การอ่อนค่ามากขึ้น Close 29.30 บาท -0.05 บาท Support 29.20*-29 Resistance 29.50*-29.80 คำแนะนำ ถือ Long จังหวะทำกำไรช่วงนี้ไม่มาก USDJ13 ทางทฤษฎีควรจะอยู่ที่ประมาณ 29.32-29.33 บาท (Thai Baht Spot= 29.27) กลยุทธ์ ถือ Long USD Futures มี Upside รอทำกำไรสำหรับกรอบการอ่อนค่า ถัดมา 29.50-29.80 บาท พิจารณาอ่อนค่าผ่าน 29.40 บาท เพื่อเปลี่ยนกรอบการซื้อ-ขายสูงขึ้นมาอยู่ในช่วงหลัก 29.40-30 บาท โดยปัจจุบันค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวแคบๆ ส่งผลให้การกำหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ยังทำได้ลำบาก และมี GAP ที่จะทำกำไรได้ไม่เยอะ ระดับเสี่ยง คือ ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่ามากกว่า 29.20 บาทอีกรอบ การกลับเข้าเปิด Long จะค่อนข้างเสียเปรียบ เพราะจะเป็นการยืนยันรอบแข็งค่าต่อเนื่อง SET 50 Index Futures ดีดต่อ ระยะแนวต้าน 1019-1025 SET50 Index: Support 1003*, 1000 จุด//Resistance 1019*-1025 จุด วันนี้เปิดดีดต่อเนื่อง แนวต้านย่อย 1013 จุด ทะลุจะยืนยันทิศทางการฟื้นตัวแบบ Invert Head & Shoulders โดยมีแนวต้านสำหรับภาพรายวันรอทดสอบหลักๆ 1019-1025 จุด เมื่อวานการเปิดไหลลงต่อหลุดแนวสำคัญ 1010 จุด และเปิด GAP ทิ้งไว้ช่วง 990.51-1003.40 จุด ก่อนจะดีดคืนครอบคลุมระยะที่ไหลลง 24 จุดในรอบเช้าวานนี้ ฉะนั้นภาพหลักของ SET50 Index ยังประคองกรอบ Sideway up ช่วง 980-1050 จุด กรอบเคลื่อนไหวไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในช่วง 1010-1020 จุด ไม่เสียอาการบวกมากนัก Upside หลังจากดีดเข้าข่ายกลับตัว Invert Head & Shoulders ช่วงแรกอยู่ประมาณ 1025-1030 จุด กลยุทธ์ Trading รายวัน กรณีที่ดักซื้อเพื่อคาดหวังการดักดีดไปแล้วช่วงวันที่ 3-4 เม.ย. ที่ผ่านมา ยังสามารถรอทำกำไรที่แนวต้านสูงกว่า 1010 จุดได้ แต่หากหลุดลึกมากกว่า 1000 จุด ต้องตัดขาดทุน S50M13: ยืน 1010 จุดได้ต่อเนื่องภายในวันนี้ มีรอบที่จะรอยกสูงขึ้น S50M13: เปิดดีดคืนต่อเนื่อง แนวต้านสำคัญ 1015 จุด Support 1003*, 1000 จุด // Resistance 1015*-1020 จุด ทิศทางหลักน่าจะกลับมาประคองกรอบ Sideway up ช่วง 1010-1045 จุดต่อ หลังเมื่อวานการดีดคืนเกือบครอบคลุมระดับสำคัญที่หลุดลงมา คือ 1010 จุด ระดับเปิดในวันนี้ มีโอกาสดีดขึ้นต่อ ประเมินแนวต้านย่อย 1010 จุด คาดมีโอกาสกลับมายืนเหนือได้ ส่งผลให้แรงเหวี่ยงช่วง 2 วันที่ผ่านมา (3-4 เม.ย.) เป็นจุดคลาดเคลื่อน หรือระยะคลายตัวรอบย่อยๆ ยกเว้นวันนี้เกิดแรงขายท้ายสัปดาห์ ดึงการดีดไม่พ้น 1010 จุดแล้วชะลอต่อ จะดึงทิศทางหลักเสี่ยงมากขึ้น เมื่อวานนักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิหนักต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 2,098 สัญญา รวม 2 วัน Short สุทธิถึง 3,537 สัญญา กลยุทธ์ Trading S50M13 - พอร์ตที่กลับเข้าเปิด Long ช่วงวันที่ 3-4 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเล่นรอบดักดีด พิจารณาแนวต้านวันนี้ 1015-1020 จุดเป็นเป้าหมายหลักรอทำกำไร ตัดขาดทุนทันที ที่ดัชนีลงต่ำกว่า 1003 จุด - พอร์ตถือสถานะ Long รายสัปดาห์ ทำกำไรต่อเนื่องในจังหวะดีด โดยเฉพาะปรับขึ้นสูงกว่า 1020 จุด ตัดขาดทุนทันที ที่ดัชนีลงต่ำกว่า 1000 จุด GOLD Futures รายวันวัด Downside อีกครั้งที่ 1550 Spot Gold: ฐานรอถอยเป็นระยะ 1525 หรือ 1500 ดอลลาร์ Support 1525*/1500 Resistance 1570*-1580 (-) วันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา กองทุน SPDR คงระดับการถือครองทองคำ ณ ระดับ 1206.22 ตัน หลัง 1-3 เม.ย. ที่ผ่านมา ขายสุทธิ 15.04 ตัน (+) ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า หลัง BOJ มีมติผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อ เป็นการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบเชิงรุก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% เพื่อจัดการกับปัญหาเงินฝืด (+/-) ตลาดฯ รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐฯในคืนนี้ โดยตลาดฯ คาดว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 7.7% แนวโน้มราคาเชิงเทคนิค คืนวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา ราคาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนมิ.ย. ปรับลง 1.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,552.40 ดอลลาร์ ราคาทองคำปรับลง 3 วัน 58 ดอลลาร์ (จากราคาปิด 1598.40 ดอลาร์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา) เนื่องจากการหลุดแนวรับ 1585/1575 ดอลลาร์ กดทิศทางหลักกลับแนวโน้มเป็นขาลงอีกระลอก อัตราการลงไม่สามารถหยุดได้ที่ Low 1555 ดอลลาร์ (21 ก.พ. ที่ผ่านมา) กดอัตราการดีดต่ำ แตะ Low 1540.90 จุด และอีก 1 สาเหตุ คือ ขาดปัจจัยบวกหนุน ฉุด Downside ของราคาทองคำยังเหลืออยู่บ้าง แต่ ณ ปัจจุบันการไหลลงไม่น่าจะรุนแรงต่อเนื่อง ขณะที่ Upside ยังจำกัดที่ระดับแนวรับ ซึ่งกลายสภาพเป็นแนวต้านหลัก ณ ระดับ 1575-1585 ดอลลาร์ GFJ13: Short ได้เปรียบ/ Wait & see สำหรับที่จะรอเปิด Long Support 21500* Resistance 22000*-22300 คำแนะนำระยะสั้น - พอร์ตเปิดจังหวะ Short ไปแล้วในช่วง 3-4 เม.ย.ที่ผ่านมา มีระดับแนวรับรอทำกำไร 21500 บาท ตัดขาดทุนทันทีหากทะลุ 22300 บาท - พอร์ตว่าง ที่เน้นรอเปิด Long เพื่อดักดีด มีความเสี่ยงที่สูงเกินไป เพราะอัตราการดีด มีโอกาสที่จะเป็นดีดเพื่อลงต่อได้ ฉะนั้นแนะ wait & see ไปก่อน OIL Futures Downside ประมาณ 105 ดอลลาร์ BRENT SPOT: การดีดรอบที่ผ่านมา ไม่แข็งแกร่งพอ Support 105* ดอลลาร์ Resistance 110-112* ดอลลาร์ (-) EIA) รายงานสต็อกน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค.พุ่งขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล แตะที่ 388.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดฯคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล (+) ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า หลัง BOJ มีมติผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อ เป็นการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบเชิงรุก จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% เพื่อจัดการกับปัญหาเงินฝืด (+/-) ตลาดฯ รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐฯในคืนนี้ โดยตลาดฯ คาดว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 7.7% คืนวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ BRENT ส่งมอบเดือนพ.ค. ณ ตลาด ICE -0.77 ดอลลาร์ ปิดที่ 106.34 ดอลลาร์ ภาพรายวัน: หลังจากดีดขึ้นมาไม่พ้นแนวต้าน 112 ดอลลาร์ สำหรับการสร้างไหล่ขวา ในการฟอร์มตัวแบบ Head & Shoulders กดดันให้ทิศทางราคามีโอกาสที่จะถอยกลับลงมาอีกรอบ วางแนวรับ 106/105 ดอลลาร์ รอทดสอบ จังหวะที่จะเกิดภาพบวกต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดิบ Brent ต้องทะลุแนวต้าน 112-113 ดอลลาร์ เพื่อเปลี่ยนกรอบเคลื่อนไหวสูงขึ้นมาอยู่ในโซน 112-115 ดอลลาร์ และ 117 บาท จุดเสี่ยง คือ ราคาลงต่ำกว่า 106 ดอลลาร์ BRJ13: เปิด Short มีจังหวะรอทำกำไรต่อ 3100/3050 Support 3100*/3050 Resistance 3250-3300 คำแนะนำระยะสั้น - พอร์ตที่กลับมาเปิด Short รายวันไปแล้วช่วง 1-2 วันทำการที่ผ่านมา รอปิดสถานะทำกำไร หลังจากนี้ Downside การปรับฐานของราคาจะลดลง ตัดขาดทุนทันทีต่ำสูงกว่า 3050 บาท
Create Date : 05 เมษายน 2556 |
Last Update : 5 เมษายน 2556 10:20:19 น. |
|
0 comments
|
Counter : 785 Pageviews. |
|
|
|