Trader’s Diary: เหตุการณ์เริ่มปกติ เปิดถนนคนเดินสีลม ตั้ง ศอช. และเปลี่ยนรูปแบบการเขียน 24-27 พ.ค.53

ซากปรักหักพังสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น CTW โรงภาพยนตร์สยาม เซนเตอร์วัน และศูนย์ราชการใน ตจว.หลายแห่งโดยเฉพาะที่อุดรธานี เป็นซากปรักหักพังที่ย้ำเตือนใจถึงผลงานของสงคราม ความวุ่นวาย และความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และยังคงจะมีต่อไปตราบใดเมื่อมวลมนุษยชาติยังคงมีกิเลศ ความโลภ ความหลง ในอำนาจ ในสิ่งที่ผิดๆ ต่างๆ

เปิดสัปดาห์ในวันจันทร์ เปิดตลาดมาติดลบแค่ 5 จุดเท่านั้น แต่ถูกแรงเทขายอย่างหนักตลอดทั้งสองวัน โดยวันอังคารตลาดลงไปจุดต่ำสุดที่ 721.29 ลงไปประมาณ 45 จุดนับจากวันพุธที่ 19 พ.ค. จากนั้นสองวันที่เหลือมีแรงไล่ซื้อกลับของรายย่อยและสถาบันโดยปิดในวันศุกร์ที่ 737.28 รวมทั้งสัปดาห์ติดลบแค่ 28 จุดเท่านั้น ใกล้เคียงกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่ตลาดในสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์ ติดลบประมาณ 30 จุด ในขณะที่เมษาฯ เลือด ปี 09 ตลาดกลับดีดบวกประมาณ 17 จุด เมษาฯ เดือด ปี 10 ตลาดบวก 18 จุด

ทั้งสัปดาห์ต่างชาติเทขายกว่า 20,000 ล้าน ทำให้นับจากต้นปีต่างชาติขายสุทธิไปแล้ว 20,995 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวอลุ่มตลาดรวม การดีดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์จึงน่าจะเป็นแค่การรีบาวนด์ทางเทคนิคในระยะสั้น ส่วนในภาพระยะกลางหาก Flow ยังคงไหลออก ตลาดมีโอกาสลงไปทดสอบ 720 ได้อีกครั้ง อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 2 น่าจะออกมาในทางลบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงใน GDP ดังนั้นผมยังคงให้น้ำหนักในทาง “ลง” มากกว่า “ขึ้น” ครับ

Most Active Short Sell by Val เมื่อเทียบกับ Main Board 5 อันดับแรกได้แก่ LH, QH, PTTCH, BAY และ RATCH จุดน่าสังเกตคือ เมื่อหุ้นที่มียอด Short Sell ติดอันดับสูงๆ เมื่อเกิดการรีบาวน์ดทางเทคนิคขึ้นจะขึ้นค่อนข้างแรงกว่าตลาดหรือมีเบต้าสูงหลังจาก Short Sell เพราะเจ้ามือจะต้องทำการ Cover Short กลับ ในขณะที่นักลงทุนรายอื่นจะกระโจนเข้าไปซื้อเล่นทางขาเดียว เหมือนมี 2 แรงช่วยกันยก ดังนั้นตัวเลขสรุป Short Sell จึงมีประโยชน์กับรายย่อยที่ช่างสังเกตครับ

Most NVDR Net Buy 5 อันดับแรกได้แก่ STA, BIGC, MAKRO, TUF และ TISCO

Most NVDR Net Sell 5 อันดับแรก ได้แก่ BANPU, SCC, PTT, BAY และ KBANK

ท่านใดที่ไม่เข้าใจว่า NVDR มีความสำคัญอย่างไร ผมขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้

ต่างชาติจะมีช่องทางในการซื้อหุ้นในกระดานอยู่ 3 ทาง

ทางแรก คือ การซื้อที่กระดานหลักโดยไม่ระบุว่าเป็น NVDR Order ซึ่งเหมือนกับการซื้อขายของนักลงทุนโดยทั่วๆ ไป ที่มีสิทธิในการ Vote ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่สำหรับต่างชาติจะมีการติดเปอร์เซนต์สัดส่วนการถือครองของต่างชาติ หรือ Room ซึ่งหุ้นแต่ละตัวมีนโยบายที่ไม่เท่ากัน หาก Room เต็ม ต่างชาติก็ไม่สามารถซื้อหุ้นตัวนั้นได้

ทางที่สอง คือ การซื้อที่กระดานต่างประเทศ หรือ กระดาน Foreign ซึ่งทางบริษัทจดทะเบียนบางแห่งได้จัด Room ให้กับนักลงทุนต่างชาติแยกไว้ออกจากกระดานหลัก โดยนำมาขายไว้ในกระดาน F ซึ่งมักจะมีราคาซื้อขายที่สูงกว่าในกระดานหลักและมักมีสภาพคล่องต่ำ แต่ต่างชาติที่เข้าซื้อจะหมดกังวลว่าจะไม่ได้ของเพราะติด Room เนื่องจากหุ้นในกระดาน F เป็นส่วนหนึ่งของ Room อยู่แล้ว อีกทั้งยังได้สิทธิในการโหวตอยู่ด้วย

ทางที่สาม คือ การซื้อในกระดานหลัก แต่ระบุว่าเป็น NVDR Order ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องติด Room และทำให้ได้ราคาเดียวกับกระดานหลักอีกด้วย แต่ต่างชาติคนนั้นจะไม่มีสิทธิ Vote ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล NVDR จึงมีความสำคัญมาก บางครั้งมากกว่าการพิจารณาสรุปการซื้อขายรายวันของต่างชาติด้วยซ้ำเนื่องจากทำให้เราเห็นหุ้นรายตัวด้วย

จากการสังเกตของผม หากต่างชาติไล่เก็บ NVDR ในสัดส่วนที่สูงประมาณ 30% ขึ้นไปของมูลค่ากระดานหลักของหุ้นตัวนั้นๆ ติดๆ กัน หุ้นจะวิ่งได้ยาวมากๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากเช่น BANPU เป็นต้น หากท่านลองเก็บข้อมูลย้อนหลังดูตั้งแต่ปลายๆ ปี 08 จนถึงปัจจุบัน ท่านจะไม่แปลกใจว่า BANPU ขึ้นจาก 150 บาท มาเกือบถึง 700 บาทได้อย่างไร

นักลงทุนที่มีความกระหาย มีสัญชาตญาณของการไล่ล่า ไม่คอยรอแต่ชิ้นเนื้อ ท่านจะประสบความสำเร็จในการลงทุน

สัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเป็นการให้ข้อมูลเพื่อไม่ผิดกฎ และขอจบแต่เพียงเท่านี้ ส่วนท่านที่ต้องการติดต่อกับผม สามารถติดต่อผ่านทาง twitter ได้ครับ ผมออนไลน์ผ่านมือถือตลอดเวลา ส่วนในพันทิป หลังไมค์ อาจตกหล่นได้เพราะผมไม่ค่อยเข้า log in เนื่องจากไม่ได้โพสอะไรในพันทิปครับ อ่านอย่างเดียว


"แมงเม่าของเมื่อวันวาน คือ เซียนหุ้นของพรุ่งนี้"

Create Date : 01 มิถุนายน 2553 Last Update : 1 มิถุนายน 2553 14:58:33 น. Counter : 9722 Pageviews.		11 comments
Share Tweet