--------------วันหยุดแบบไม่เบาๆ------ฟิวเจอร์ และมาร์จิ้น กับภาษาที่ควรเข้าใจใหม่------
1ภาษาในกระดาน
กระดานหุ้น
ราคา5ช่อง BID/OFFER
บัญชีซื้อขายเป็นหุ้น(Equity)
การสั่งใช้ BUY/SELL
รายงานผลเป็น BUY/SELL
ภาษาในกระดาน ฟิวเจอร์
ราคา5ช่อง BID/OFFER
บัญชีซื้อขายเป็น ตราสารอนุพันธ์(Derivatives)
การสั่งใช้ BUY/SELL
ต้องเลือกสถานะ(Position) เปิดสถานะให้มีของก่อน(Open)
รายงานผลเป็น
ก Position (สภานะ)
ข side มีสัญญาเป็นฝ่ายซื้อ(LONG)ฝ่ายขาย(SHORT)
2 เงินค้ำประกันสัญญา(Margin) เนื่องจากตราสารอนุพันธ์ เป็นการตกลงสัญญาจะซื้อจะขายของในอนาคต(ล่วงหน้า)(Future)
ที่พัฒนามาจากอดีต การตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวได้จริง ( เกษตรกรก็ชอบที่จะได้เงินอนาคตมาใช้ก่อน คนทั่วโลกจึงถูกปลูกฝัง ให้รู้จักการใช้เงินอนาคต(การกู้)รัฐบาลก็ติดนิสัยมาด้วย(ออกพันธบัตร์ พิมพ์แบงค์) ในตลาดหุ้น จากปกติเดิม ต้องมีหุ้นจึงขายได้
ต่อมาก็คนมีเงิน เอาเงินค้ำไว้ หลักทรัพย์ค้ำไว้ แล้วยืมหุ้นของโบรก มาขายก่อน (เรียก ช๊อต เซล (Short sell)) (หลักการ คือแจ้งมาร์เกตติ้งหรือโบรกเกอร์ของท่านว่าอยาก ช๊อตเซลได้ ก็จะมีการทำสัญญากัน อธิบายไม่ถูก เพราะไม่เคยทำ ใครเตยมีบัญชีช๊อตเซล หุ้นได้ช่วยอธิบายด้วย รู้เพียงปีนี้ ขยายไปในหุ้นในเซท 100ได้ทุกตัวแล้ว ดังนั้น โปรดระวังการที่หมดหุ้นในมือแต่เขาไปยืมมาทุบต่อได้อีก ถ้า เขาช๊อตฟิวเจอร์ไว้กินอีกเด้ง แล้วมันยังลงไม่น่าพอใจ????(ระบบของกองทุนเวลาจะออกจากตลาด))
และจากสัญญาที่มีมูลค่ามาก การตกลงจึงใช้เงินค้ำประกันสัญาไว้เพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การจ่ายค่าสินค้าทั้งหมด จึงเกิดระบบเงินMargin เป็นตารางขึ้นมาในแต่ละอย่าง และด้วยสัญญาจ่ายเงินค้ำประกันนี่เอง จึงมีการคำนวน มูลต่าตามความจริงของราคาสินค้า ในสัญญาตลาดเวลา เมื่อไรที่สินค้าราคาเปลี่ยนแปลงจนเงินค้ำประกันมีค่าน้อยเกินไปจากกำหนด ผู้ถือสัญญาจึงโดนเตือน ขั้นต้นให้เติมเงิน ขั้นรุนแรงเมื่อราคาสินค้ายังเปลี่ยนแปลงไปจนเงินค้ำประกันน้อยลงไปอีกจนจะเสี่ยงต่อ โบรกเกอร์คนกลาง
เขาจะโทรให้เติมเงินภายใน 1ชั่วโมง
ถ้าไม่เขาจะบังคับขายเพื่อปิดสัญญา ปิดสถานะเพื่อให้เขาไม่ต้องมารับผิดชอบร่วมด้วย ดังนั้น เพราะท่านผิดสัญญากับเขา ตามกติกาที่เคยเซ็นต์ ตอนสมัครเล่นกับเขา(สมัครเปิดบัญชี)เขาจึงมีสิทธิ สั่งปิดสถานะของท่านได้ทุกราคาอย่างไม่ปิดกฏหมาย นี่คือที่มาของการตกรุนแรงระลอกที่2 เพราะเกิดจากพวกโดนบังคับขาย ระลอก3หรือ4 จะเกิดจากพวกที่มีทุนสำรองพอประมาณ แต่มาโดน ระลอก2 เลยทำให้ทุนสำรองก็ไม่พอ โดนบังคับขายกันอีกพวก นี่คือที่มาของวิกฤต กองทุนก็เจ๊งได้
ดังนั้นความเสี่ยง เหล่านี้ ท่านรับได้ไหม
หรือท่านมีระบบที่จะเอาตัวรอดได้ไหม
นี่คือตัวช่วยอย่างหนึ่ง ถ้ายังไม่เข้าใจหาอ่านเสียว่า
Stop Order สั่งอย่างไร จะมีประโยชน์ เมื่อเกิดอะไรกระทันหัน ท่านไม่ได้นั่งเฝ้า หรือไฟฟ้าดับ หรือ โปรแกรม ของโบรกท่านพัง
Stop order
ตารางมาร์จิ้น ของฟิวเจอร์ เนื่องจากการใช้เซท 50เป็นสินค้าอ้างอิง
และกำหนดว่า 1จุด ของดัชนีเซท 50มีค่า 1000บาทดังนั้น
วันศุกร์ เซท 50ปิดที่ 681.45 ดังนั้น สินค้า(เซท 50)มีราคา=681450บาท
แต่เงินค้ำประกันสัญญาคิดโดยประมาณเพียง 10%ของราคาสินค้า ในตารางจึง คิด ให้จ่ายเงินจริงเพียง 46500บาทเท่านั้นต่อ 1สัญญา
บางคนเล่นฟิวเจอร์ยังไม่ทราบกลยุทธ วิธีแก้ไขถ้า เล่นผิดทาง
ที่เขาเรียกเห็ด(Hedging) วิธีทำคือการเล่นสถานะที่ตรงข้ามกับทิศทางเดิม เช่นเล่นขึ้น เล่นLong หรือ L ไว้ ก็เพิ่ม S เล่นลง ในจำนวนสัญญา ที่เท่ากัน
แต่เนื่องจาก ฟิวเจอร์ ห้ามเล่นทั้งL และ S ในงวดเดียวกัน
ดังนั้นต้องไปเล่นอีกงวดสัญญา
และผลที่เกิดขึ้น จะเกิดสุญญากาศ ไม่มีกไรขาดทุนเกิด ขึ้นในคู่สัญญาที่ตรงข้ามนี้ เพราะ
สัญญา L กำไร เพราะเซท 50ขึ้น อีกสัญญา S ก็จะขาดทุนด้วยจำนวนที่เทากันไปเรื่อยๆๆ
จึงทำให้ความเสี่ยงลดลง ดังนั้น ในตารางมาร์จิ้นจึงเก็บเงินค่าเสี่ยงน้อยลง กรณีนี้ใหม่ ว่า
Spread (สัญญาคู่แบบตรงข้าม)คิดเป็นคู่ละ 11400 ดังนั้นจากเคยถือสัญญาเดียว 46500 เมื่อมีสัญญาคู่ตรงข้ามแบบนี้ เงินค้ำลดลง ได้เงินคืนกลับมาด้วย???(ไม่เคยเล่นจริง ใครเล่นอยู่ยืนยันด้วย ใครไม่รู้ก็สารภาพมาซะ )
(แต่ลองในเกมส์แล้ว เวลาปลด พวกนี้ต้องมีหลักพอสมควร เพราะมันต้องดูดเงินกลับเข้าไปค้ำใหม่ด้วย ถ้าเงิน ตรงE หรือ EE ไม่เหมาะสม คำสั่งปลดเปลี่ยนแปลง สัญญาคู่นี้ทำได้ยากนะ ??)
ดังนั้นถ้าจะใช้การเห็ด ควรจะศึกษาให้ดีก่อน ว่าควรทำกรณีไหนบ้าง
คราวนี้ไปดู ตารางมาร์จิ้น ของ หุ้น 14ตัวที่เล่นโดยใช้กฏฟิวเจอร์ได้ ว่าลงทุนต่ำกว่าตัวหุ้นแม่เท่าไร
ดังนั้นที่กล่าวว่า กำไรเท่าๆๆหุ้น(แม่) แต่ลงทุนน้อยกว่าเพราะ
1สัญญาเท่ากับพันหุ้น ลงทุนเท่าเงินในตาราง แต่หุ้นแม่ พันหุ้น ต้องจ่ายเต็มราคา
มีค่า Spread เช่นฟิวเจอร์ คิดเช่นเดียวกัน เป็นกลยุทธ เห็ด เหมือนกัน
กรุงไทยปิดวันวาน ราคา 16.8 พันหุ้นต้องลงทุน 16800บาท
กรุงไทยฟิวเจอร์ จ่ายสัญญาละพันหุ้น 1520บาท
นี่แหละลงทุนน้อยกว่ากำไร ใก้ลเคียงกัน เคลื่อนไหวทางเดียวกันสังเกตง่าย เพราะกรุงไทยหุ้นใหญ่เคลื่อนไหวช้า
แล้วถ้าลงทุนด้วยเงินเท่ากัน จะได้ กรุงไทยฟิวเจอร์ ราว10สัญญา
ดังนั้นถ้าลงทุนด้วยเงินเท่ากันกำไรขาดทุนจะมากกว่าราวสิบเท่าไงครับ ถ้าคิดว่าอ่านทิศทางหุ้น14ตัวนี้ถูกไงไม่เล่น ฟิวเจอร์ หุ้น 14ตัวนี้ละ
ส่วนหุ้นอื่นไม่นานก็จะเพิ่มเข้ามาในรายการ หุ้นฟิวเจอร์ แน่นอนผมรับประกัน
แล้วใยไม่รีบอ่านรีบทดลอง ??????????
เมื่อวาน
แบบนี้ ผมขออนุญาตลบออกเพราะเริ่มมีคน เห็นแย้งใช้อารมณ์ตอบโต้
ตอนแรกยังไม่ใช่คำหยาบ และเป็นคนที ตัวตน แสดงตนจริงในสินธร ผมก็ไม่ลบ
อีกความเห็น บอกหมอ เทวดา ผมไม่แน่ใจ ว่าคิดแบบไหน
แล้วผมก็ไม่ชอบ ถ้าจะด่าหรือชมแบบนั้น เพราะไม่ใช่ความจริง ผมก็ขอลบไปแล้ว
ยืนยัน ผมหัดเล่นทดลอง การอ่านทศทางด้วยวิธีนี้มาประมาณหนึ่งปีเอง ไม่ใช่คนทำการตลาดทางเนต ไม่ใช่ขาใหญ่ พอร์ตนิดเดียววันวานคงมีคนเห็นไปแล้วเพราะไม่ได้ลบ
อะไรที่ไม่ได้ทดลอง ไม่ทราบจะบอกไว้ ให้ช่วยแจมด้วย
วันหยุดนี้เลย ไม่เบาๆๆสบายๆๆ //////( คนยังไม่มีพอร์ต ไม่ได้เปิด กระดานดูในเกมส์ เพราะเกมส์ งดให้บริการ จึงต้อง เอากระดานจรงมาแสดงไว้ เพราะอ่านอย่างเดียวจะงง รอให้เกมส์เปิด อีกครั้งจะมาแจ้ง ได้ทดลองสั่งเสมือนกระดานจริงๆๆ)
| Create Date : 30 มกราคม 2554 |
| Last Update : 30 มกราคม 2554 7:09:05 น. |
|
17 comments
|
| Counter : 5108 Pageviews. |
|
 |
|
|
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [
ฟิวเจอร์ คูณ พัน กับการขึ้นลงเซท 50 หนึ่งจุด
หุ้นฟิวเจอร์ คูณพันเช่นกันหุ้นขึ้นลง สิบสตางค์ ก็ร้อยบาท
ทองไม่ได้ศึกษา
ออปชั่น คูณด้วย 200
จากตารางมาร์จิ้น ถ้าจะทดลองเล่น คนมีเงินน้อยๆๆก็ทดลองได้ไงครับ กับหุ้น วเจอร์ ตัวเล็กๆๆ
อีกทางเลือกสำหรับคนทุนน้อยด้วยละ (ถ้าจะเล่นหุ้นใหญ่ เช่น หุ้นธนาคารไทยพานิชย์ ตั้ง 1000หุ้น ใช้เงินเพียง 9500บาท)แต่อย่าลืมที่เตือน นั่งดูก่อน มีวอลุมซื้อขายไหมนิสัยตามตัวแม่ไหม
ทดลองแล้วยังสงสัยมาถามก่อนนะ