Derivatives THAI & Overseas Trading Group //// " THAI TRADER CLUB "

<<
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
22 เมษายน 2555
 

--------บทที่ 1 ตอน เป็นผู็ซื้อ พุทออปชั่น ---------

ยังไม่จบบทที่ 1นะ

เมื่อเริ่มอ่านมาแล้ว การจะเข้าใจได้ง่าย

 ท่านจะต้อง ลองทำให้ได้ตาม ไปด้วย------

           1 ต้องสมัคร Click 2 Win จะได้ทดลองคีย์คำสั่ง ตามการสอน  ในกระดาน สรีมมิ่ง โปร (แล้วพอวันจันทร์ถึง ศุกร์ ต่อจากนี้ไป ท่านจะได้ เห็นกระดานออปชั่นจริงๆๆราคาจริงๆๆ แล้วทดลองสั่งจริง เมื่อแมทแล้วจะได้เห็น กำไรขาดทุนในพอร์ตจริงๆๆ แล้วเจอปัยหาทำอะไรไม่ได้ได้กลับมาถาม )

              สมัครที่ //click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/index.jsp

           2 ท่านต้องลงโปรแกรม วาดกราฟ ออปชั่น ไปเอาได้ตามที่บอกวิธีไว้ที่ //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=doctor-sajja&month=03-2012&date=02&group=15&gblog=1

            (ลงแล้วมีปัญหา หรือลงแล้ว ใช้โปรแกรมไม่เป็น  0805337735 เวลากลางวัน)

-------------------------------------

                ตอนเป็นผู้ซื้อ พุท ออปชั่น (สัญญาเล่นดัชนีเซท 50 ลง)

                1 เราจะเริ่มจาก สมอง คิด ว่าทิศทางตลาดไทยหรือดัชนีเซท 50 ไทยช่วงนี้น่าจะลง สักระยะเวลาช่วงหนึ่ง

                2  เราก็เข้ากระดาน ออปชั่นในสตรีมมิ่งโปร

     เริ่มด้วย เปิด ( open ) สถานสัญญา เป็นผู้ซื้อ( Buy )

                ใส่จำนวน (Vol) 1 ราคา (Price) สมมุติว่า 25 กดตกลง ( submit )

               3 เอาข้อมูลลองเขียนกราฟ

 

                      จากกราฟ  อ่านได้ว่า เมื่อเป็นผู้ซื้อ จาก 830ขึ้นไป เมื่อเล่นว่า พุทออปชั่น จึงเป็นผิดทาง จะขาดเป็นแนวขนานแกนเอ็ก คือ เมื่อกดที่ ตรงไหนให้โปรแกรมคำนวนก็จะขาดทุน 5000 เท่าที่จ่ายไปตอนแรกทั้งสิ้น ในรูป กดที่ 863.9

             และเมื่อลองกดที่ ต่ำกว่า 805 ตรงไหนก็ตามจะกำไรทั้งสิ้น  ในนี้เราลองกดที่ 775.7 กดคำนวน ( Calculate ) จะกำไร 5860

 

                          จากตอนแรก เป็นผู้ซื้อคอลออปชั่น เล่นขึ้น และตอน 2เป็นผู้ซื้อพุทออปชั่น เล่นลง 

                 คราวนี้ ผมจะเล่นกล ให้ไหลลง ออปชั่นในความแปลกและง่าย และ ความเสี่ยงน้อย

                 กลยุทธ คือ สิ่งที่ออปชั่นมีแตกต่างจาก อย่างอื่นในตลาด =  Option Strategy

                 =ชื่อของกลยุทธ จะเกิดจากผู้พบตั้งไว้มากมาย จึงไม่ต้องจำ ทั้งหมดเพียงทำความเข้าใจ แล้วนำมาใช้ได้ผลตามเราต้องการก็พอ

                 กลยุทธแรกที่คนอ่านออปชั่น ผ่านตรงนี้แล้ว จะหลงไหลเพราะว่า

                   ในฟิวเจอร์  การเล่น ขึ้น1สัญญา เล่นลง1สัญญา (ในงวดต่างกัน เดียวกันไม่ได้)

                   ผลจะเกิดการล๊อคสถานการณ์ให้หยุดสัญญาไม่มีผลใดใดเกิดขึ้นไม่ว่า ดัชนีจะลงหรือขึ้น

                 แต่ในออปชั่นกลับกลายเป็นกลยุทธ

          การเป็นผู้ซื้อ 1 คอลออปชั่น และเป็นผู้ซื้อ 1พุทออปชั่น

                สูตรในตำรา ออปชั่นเขียนว่า

 

                                                  Buy 1 ATM Call   //   Buy 1 ATM Put

เท่านี้แหละที่เขาเรียก  Long Straddle

         เราจะเอากราฟ การเล่นกลยุทธนี้ให้ดู 

              ทำตามนะจะเป็นการสอนการใช้ โปรแกรมวาดกราฟไปด้วย

                   1 เราซื้อ คอล830ที่ราคา28 (จ่ายเงินใส่เครื่องหมาย-ด้วย )จำนวน1 สัญญา กดที่เส้นสีBlue

                   2 เราจะซื้อพุท 830ที่ราคา25 จำนวน1สัญญา ก่อนการทำกราฟทับลงไป เอา 1ที่ สัญญาแรกคอลออกก่อน จึงกดเส้นสีแดง จะได้ดังรูป

                                  แล้วเติมเลข 1กลับเข้าไปใหม่ที่ แถวบนคอล   คราวนี้ไปกดที่เส้นสี Magenta 

                       จะได้กราฟผลรวมสองสัญญา  เป็นกลยุทธ ที่เราต้องการ เป็นรูปตัววีหงาย เส้นสีม่วง

คราวนี้ ลองกดที่ก้นตัววี ที่ต่ำกว่าเส้นแกนเอ็ก ตรงไหนก็ตามแล้วกดคำนวน จะพบว่า

            ค่าคำนวน ที่สีม่วง เป็นลบ

            และที่เส้นสีน้ำเงินก็ลบ

            ที่เส้นสีแดงก็ลบ

        แปลว่ากลยุทธนี้ ถ้าดัชนีอยู่ในระหว่างก้นตัววี จะขาดทุนทั้งสิ้นใต้แกนเอ็ก (ใครที่ไม่ได้เรียนหนักทางกราฟมา จำเอาเลยนะครับว่ากราฟใต้เส้นแกนแนวนอน เราเรียกแกนเอ็ก  ขาดทุนทั้งสิ้น  ถ้าบนแกนเอ็ก จะ กำไรทั้งสิ้น)

               คราวนี้ลองกดที่เส้นแขนตัววี ด้านบนแกนเอ็กที่   761.4   แล้วกดคำนวน

                         ปรากฏว่า สัญญา คอลสีน้ำเงิน  ขาดทุน  5600 บาท

                                          สัญญา พุท สีแดงกำไร  17720

                                            รวมสองสัญญากำไร 12120

               คราวนี้ลองกด ที่กราฟตรงที่ดัชนี แขนข้างขวาตัววี ที่ 898.7 แล้วกดคำนวน

 

                        เส้นน้ำเงิน คอล กำไร 8140 บาท

                สีแดงพุท   ขาดทุน  5000บาท

                รวมสีม่วง   กำไร 3140บาท

================= กลยุทธนี้จึงสรุปได้ว่า ถ้าดัชนีแกว่งขั้นแรงหรือลงแรง  การเล่นสูตรนี้จะกำไรทั้งสิ้น มากหรือน้อยเท่านั้นเอง

                   คำอธิบาย

          เนื่องจาก การขาดทุน จากการเล่นเป็นผู้ซื้อเหมือนการเล่นหุ้นแพ้ก็หมดมากสุดเท่าที่จ่ายไปแล้ว  ไม่จ่ายเพิ่มไม่ว่าจะเล่นผิดทางไปมากมายแค่ไหน

           สัญญาคอลจึงขาดทุนมากสุด 5600บาทเมื่อดัชนีไปทางลงแรง แต่ พุทก็กำไรมากขึ้นเรื่อย ยิ่งลงแรงยิ่งกำไร กำไรส่วนนี้ เมื่อรวมกับที่ขาดทุน จึงเป็นกำไร

            และเมื่อ ดัชนีขึ้นแรง  พุทผิดทางขาดทุนมากสุด 5000บาท แต่ คอลจะกำไรมากขึ้นเรื่อยๆๆไม่ลิมิต  จนสองสัญญา กำไรเมื่อดัชนีขึ้นแรงๆๆ

              แต่จุดอ่อนของกลยุทธนี้ อยู่ที่ก้นตัววี ที่ขาดทุนแน่ถ้าดัชนีอยู่แถวนี้

               ดังนั้นการเล่นกลยุทธ จึงต้องอ่านทิศทางเทรนได้ดีพอสมควร กะช่วงเวลาจังหวะได้เหมาะสม

          บทสรุปง่ายๆๆ

                  การขาดทุนในเรื่องออปชั่นเป็นเรื่องปกติ

(ถ้าสัญญายังไม่หมดอายุ ขาดทุนจนเหลือ 0.10 น้อยที่สุดที่จะเหลือในพอร์ตได้ ก็อาจจะกลับมาขาดทุนน้อยหรือเท่าทุนหรือกำไร ได้เช่นเดียวกับหุ้นนะครับ ถ้าสถานสัญญายังไม่ปิด /// แบบเดียวกับพวก วีไอ )

                     การเล่นสองทาง แล้วกำไร ต่างจาก ฟิวเจอร์ จึงเป็นเรื่องแปลก ที่จะทำให้คนหลงไหล ออปชั่น

 

                 ตอนที่ 3   การเป็นผู้ขาย ออปชั่น

           ก่อนอ่านเนื้อหา เราขอเตือนไว้ก่อนเลยว่า มันเป็นเช่นฟิวเจอร์ ถ้าไม่แน่จริงอย่าเพิ่งเล่นจนกว่าจะรู้จริงและทดลองในคลิก ทูวินจนเข้าใจดีเสียก่อน

               เพราะว่า

จากรูปกราฟ ผู้ขายที่เล่นตรงข้ามแล้วมาจับสัญญาแมทกับเราตามที่เราเล่นเป็นผู้ซื้อบทที่1 ตอนที่ 1  

               เขาเล่น ขายคอล 830ราคา28 จำนวน 1สัญญา

               เขาจะได้กราฟคว่ำลง ด้านบนแกนเอ็ก ที่กำไร คงที่เมื่อ ดัชนีลงตามทิศทางที่เขาเล่น เขาจะได้เงินที่เราจ่ายไปเลย 5600บาท และกำไรมากสุดเท่านั้น

              แต่ถ้าเขาผิดทางลงสังเกตกราฟว่ามุดหัวลงไปเรื่อยๆๆ แปลว่าเขาขาดทุนไม่ลิมิต  (เราจะกำไรตามที่เขาจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆๆ )

               และคุณสมบัติอีกข้อหนึ่ง คือเมื่อเขาขายสัญญาให้เราเขาได้เงินเราไปเลย บลจะบังคับให้เขาจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาไว้แบบฟิวเจอร์ คือ จ่าย ตามตารางมาร์จิ้น

              วิธีหาตารางมาดู ตามรูป เข้าธรชาติหน้าแรก แล้วหาเมนูด้านซ้าย กดไป   online trading พอเข้าหน้าสอง  หาเมนูด้านซ้ายที่  Trading Portfolio

              มันจะขึ้นรายละเอียดตรงกลางมา หาหัวข้อ Margin Rate กดแล้วตามไปดู

 

                

 

               จากตาราง จะเห็นค่ามาร์จิ้น ของสัญญา

S20M12C830   9885.70บาท  นั่นคือได้ตังเราไป 5600 บาทกลับต้องจ่ายตังเพิ่ม มาอีก 4285.70  กำลังทุนเขาก็หายไปเช่นเรา ในบางสัญญาอาจจะเจอมาร์จิ้นมากด้วย

             อีกประการคือ การที่เขาเล่นเหมือนฟิวเจอร์ ค่ามาร์จิ้นจะถูกคำนวนตลอดเวลา ที่ราคาเปลี่ยน ถ้าเขาขาดทุนจนมาร์จิ้นลดเขาต้องเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆๆ

                           ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ท่านเครียด

            สโลแกนของเรา

                  ใช้ทุนน้อย (สัญญาละ5จุดก็แค่พันเดียว ) (ถ้าเปิดพอร์ตได้ง่าย ด้วยเงินหมื่นเดียวหรือไม่กี่พันก็แล้วแต่เราจะใส่เข้าในบัญชีเงินสด ตามที่เราอยากเล่น )

                  กำไรเยอะ (คิดเป็นเปอรเซนต์ตามหลักคณิตศาสตร์  เท่าตัวคือลงทุน 5จุด ถูกทาง ดัชนีเซท 50ขึ้นสักแปดจุด  ราคาสัญญาเราขึ้นสัก 5จุดก็กำไรเท่าตัว= 100เปอร์เซนต์ แบบนี้ก็จะตาโตไม่เคยเจอในหุ้น ด้วยเวลาสั้นๆๆ)

                  ความเสี่ยงน้อย ขึ้นก็กำไร ลงก็กำไร ถ้าทำเป็น

                  ไม่มีความเครียด เพราะไม่ได้เล่นแบบฟิวเจอร์

                    อ่านจบถึงตรงนี้ ท่านต้องตอบเราละ ว่า

               1ท่านหลงมนต์เสน่ห์ ออปชั่นหรือยัง

               2 ยากไหม ถ้าแค่ซื้อเป็น อ่านทิศทางขึ้นลงเป็นแค่นี้

ปล วันนี้ให้คอมเมนท์ที่นี่อย่าคอมเมนท์ที่ เฟชบุ๊คครับ




Create Date : 22 เมษายน 2555
Last Update : 22 เมษายน 2555 6:13:41 น. 9 comments
Counter : 1644 Pageviews.  
 
 
 
 
อ่านมาถึงบทที่3 ดูเหมือนด้าน buy จะได้เปรียบกว่าshort แต่ไม่น่าจะใช่เสียทีเดียว กลยุทธของด้านshort. คืออะไร ? ขอเรียนต่อเพื่อความกระจ่าง ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้
 
 

โดย: ขวัญชนก IP: 171.5.3.230 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:10:40:10 น.  

 
 
 
ด้านผู้ขายออปชั่นดูเหมือนจะเสียเปรียบมาก (ขาดทุนไม่จำกัด, ต้องวางเงินค้ำประกัน, ได้กำไรสูงสุดเท่าราคาที่ขาย) ดังนั้นจากตัวอย่างตอนที่ 3 เขาย่อมไม่ขายคอล 830 ที่ราคา 28 เพราะไม่คุ้มค่าเสี่ยง แต่คงจะเป็นที่ราคา 38 หรือมากกว่านั้น การแม็ตช์คงไม่เกิดขึ้น
นอกจาก ผู้เล่นจะรู้กลยุทธ์ของการหากำไรจากการเป็นผู้ขายที่ความเสี่ยงต่ำและได้กำไรค่อนข้างแน่นอน ซึ่งไม่ค่อยเห็นมีใครเขียนแนะนำ (หรือเราจะดูไม่ทั่ว)
ขอบคุณคุณหมอที่เมตตาถ่ายทอดความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ทุกวัน
 
 

โดย: อี๋ย์ IP: 58.8.230.112 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:12:23:46 น.  

 
 
 
กติกาถูกสร้างขึ้นมาให้สองฝ่ายพอใจ
1 ราคาตามทฤษฏี มีสูตรคำนวน มีแสดงไว้ในวันคลิก (One Click โปรแกรมอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกับ สตรีมมิ่ง สตรีมมิ่งดี จนมาเป็นสตรีมมิ่งโปร)
วันคลิกน่าจะถูกเขียนให้ได้ตามตำราฝรั่งแปะ เพราะมีค่ากรีก เดลต้าเบต้า วีก้า ทีก้าอะไรเต็มไปหมด
แถมด้วยปรึกษาได้ด้วยว่าจะใช้กลยุทธไหนดี มีโปรแกรมวาดกราฟให้ด้วย แต่ใช้อ่านยากกว่าที่สมาชิกจากเมกาเราเขียนมาให้ ที่คิดเงินบาทให้เลย
ในสูตรคิดราคา มีตัวเลขที่ใช้คำนวนมีดอกเบี้ยด้วยนะ และจำนวนวันที่สัญญายังเหลือ
ดังนั้นราคาในกระดาน เมื่อไม่มีการซื้อขาย P.settle ตลาดจะคำนวนด้วยสูตร
เป็นราคาจริงของสัญญา บวกราคาเวลา
การคำนวนราคาเหมาะสมจะสอนต่อไป
การต่อรอง เพื่อให้แมท ไม่ยาก แต่ต้องเข้าใจวิธีการและหลักการ
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:12:48:18 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับพี่หมอ oneclick. ก็มีกราฟให้ดูด้วยสำหรับ option
 
 

โดย: Amo IP: 110.49.235.109 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:14:53:34 น.  

 
 
 
ขอบคุณมากคะ สนใจ พรุ่งนี้จะฝึกในclick2win ก่อนคะ
 
 

โดย: buanoon IP: 27.130.199.253 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:17:17:36 น.  

 
 
 
ข่าวด่วน มีสมาชิกแจ้งมาว่า เกมส คลิก 2วิน ปิดรับสมัครแล้ว ////



การแข่งงวดนี้ ใช้เวลา 1เมษา -31พค นะครับ รอบนี้ แข่งระยะเวลา 2เดือน เล่นกันยาวหน่อย
 
 

โดย: หมอสัจจะ วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:18:47:21 น.  

 
 
 
(เปิดการแข่งขันรอบที่1:1มิ.ย.-31ก.ค.55) เปิดรับสมัครแข่งขัน รอบที่1 1เมฺ.ย-31พ.ค.55 หรือจนกว่าจะเต็ม
 
 

โดย: Amo IP: 101.51.53.203 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:18:56:35 น.  

 
 
 
ขอบคุณค่ะพี่หมอ เพิ่มเห็นบทความนี้ เด่วจะไล่ย้อนดู call ด้วยค่ะ
 
 

โดย: WhatWomenWant วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:2:34:26 น.  

 
 
 
พี่หมอครับ

ไม่เคยเล่น option พออ่านตามบทต่างๆ ตามที่เข้าใจคือ ถ้าขาย(Short) นี่หมายความว่าเราจะกำไรตั้งแต่เข้าเลยหรอครับ สมมุติว่า set50 ตอนนี้ 840 จุด ถ้าเราขาย เราก็จะได้กำไรเลย(ถ้าเล่นcall แล้วราคาลงเราก็จะเสีย ถ้าเล่น put แล้วราคาขึ้น เราก็เสียเหมือนกัน) แต่ถ้าเราขายจุดที่เรากำหนดเลย หมายความว่าเราก็จำกำไรเลย ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของการเล่นshort ใช่รึเปล่าครับ
 
 

โดย: เจ IP: 110.168.144.161 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:14:17:55 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หมอสัจจะ
 
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 185 คน [?]




:จำนวนคนกำลังอ่าน
[Add หมอสัจจะ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com