Bloggang.com : Mr Sparta - Introduction to Foreign Exchange Market a.k.a. Forex Market

Group Blog

SKFcapital

All Blogs

Introduction to Foreign Exchange Market a.k.a. Forex Market

ติดตามช่องทางใหม่ใด้โดยง่ายผ่านทางFacebook Page

พิมพ์เกือบเสร็จแล้วไฟตก Smiley

สวัสดีครับ เมื่อวันก่อนผมใด้พูดถึงตลาดหุ้นและกองทุนรวมไปแล้วและวันนี้ผมขอพูดถึงตลาดที่ผมคิดว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจในตลาดนี้ดีพอถึงค่อนข้างแอนตี้ตลาดนี้พอสมควรทั้งยังบอกเป็นการพนันต่างๆนาๆ นั้นก็คือ Foreign Exchange Market หรือ FOREX นั้นเองครับ

ผมขอเกริ่มสำหรับคนที่ไม่รู้จักก่อนเลยตลาด FOREX คือตลาดที่ทำการซื้อขาย ค่าเงิน นั้นเองครับ เป็นตลาด OTC (Over The Counter) ตลาด OTC ก็คือ นักลงทุน จะซื้อๆขายๆผ่าน อินเตอร์เน็ตครับ เจ้าตลาดค่าเงินนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ และ มีสภาพคล่อง(Liquidity) สูงที่สุดครับ สภาพตลาดก็ถูกขับดันจากหลายอย่างครับ เช่น เศรษฐกิจ (Economic), ดอกเบี้ย(Interest Rate), และ การเก็งกำไรในระยะสั้น (Speculation) และตลาดค่าเงินยังเปิดทำการ 24/5 หรือ เปิดทุกวันตลอดเวลายกเว้น เสาร์-อาทิตย์ครับ

การซื่อขายค่าเงินจะทำการซื่อขายเป็นคู่ครับ(Pair Trade) เช่นคู่ค่าเงิน EUR/USD ค่าเงิน ยูโรต่อดอลล่า สหรัฐ ครับโดยในการซื้อขายมีหลักการจำง่ายๆครับคือ ค่าเงินตัวหน้าเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 1 เสมอส่วนค่าเงินตัวหลังราคาจะอยู่บนกระดานเพื่อใช้ซื่อค่าเงินตัวหน้า

ยกตัวอย่างครับ EUR/USD @ Price 1.1 = เราต้องใช้เงิน $1.1 ในการซื่อเงิน 1 ยูโร ครับ จำง่ายๆแค่นี้แหละครับ

ในการเปิดสัญญาจะมี 2 อย่างเหมือน Future ครับคือ Long&Short

Long ก็คือ ซื้่อ เล่นขาขึ้นนั้นแหละ

Short ก็คือ ขาย เล่นขาลงนั้นเอง

คิดง่ายๆ จะทำอะไรดูตัวหน้าครับ Long(buy) EUR, Short(Sell) EUR

ขนาดสัญญาในการซือขายในตลาดนี้จะแบ่งหลักๆใด้แบบนี้ครับ

1 Lot = 100,000 Units (Standard)

0.1 Lot = 10,000 Units

0.01 Lot = 1,000 Units

แต่ในบางกรณีโบรคเกอร์บางแห่งก็เพิ่มออบชั่นเข้าไปคือ 0.001 lot = 100 units ครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าบัญชี Cent นั้นเองครับ

คิดราคาการซื่อขายยังไง??

ยกตัวอย่าง ผมต้องการซื้อเงิน EUR ด้วย USD หรือ EUR/USD จำนวน 1 Lot ที่ราคาบนกระดาน(สมมติ) 1.5 นั้นหมายถึงว่า

1 Lot of EUR/USD = 100,000of EUR(Unit) = unit * price = USD นั้นคือผมต้องใช้เงิน $150,000 ในการซื่้อ 100,000 Unit ของ EUR ครับ เงินจำนวนนี้คือจำนวนเงินซื้่อขายจริงครับ

แต่ในตลาดนี้จุดเด่น และเป็นจุดที่สำคัญมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆซึ่งทำให้หลายๆคนมองตลาดนี้ในแง้ลบนั้นคือ

Leverage

ซึ่งในตลาดค่าเงินนี้เป็นตลาดที่เทรดบน Leverage หรือตลาดมาร์จิ้น (Margin)นั้นเองครับเจ้า Leverage ในสายตาของผมคือ Credit ครับเช่นเราตั้ง Leverage ที่ 1:10 นั้นหมายความว่า เงินเรา 1 ซื้อของ 10 เป็นการเพิ่มอำนาจการซื่อขายของเงินเรา 10 เท่า(แล้วแต่จะตั้งนะครับจะเป็น 1:10,1:100,1:500 ก็ใด้ในตลาดนี้ซึ่งให้สูงมากๆ)

ในจุดนี้ทำให้คนเราลืมไปว่าต้นทุนที่ใช้จริงๆมันเท่าไรแล้วใช้ Leverage โดยที่ไม่รู้หน้าตักตัวเองเลยทำให้เมื่อตลาดเกิดความผันผวน(Volatility) ในระยะสั้นขึ้นมาคนเหล่านั้นก็เจ๊งไปโดยปริยาย ซึ่งการที่เจ๊งด้วยรูปแบบนี้ผมมองว่าคนเหล่านั้นไม่เข้าใจในตัวนี้จริงๆครับ ไม่สามารถมาอ้างใด้ว่าเป็นการพนัน เพราะตัวเองยังไม่รู้หน้าตักตัวเองเลยหรือที่เค้าเรียกกันว่า Over trade และในที่จริงตลาดค่าเงินโดยเฉลี่ยวิ่งวันนึงราวๆ 1%+- เองนะครับ ก็ถือว่าไม่ใด้เยอะว่ามั้ยแต่มันก็เป็นเพราะเจ้านี้อีกนั้นแหละที่มันทำให้ กำไร/ขาดทุน มันดูเยอะแยะซะจริง

เรามาลองดูตัวอย่าง Position Size และ Leverage กันครับ

ยกตัวอย่างเช่นบัญชีของผมตั้ง Leverage ใว้ที่ 1:10

และผมใด้เข้าไปซือค่าเงิน EUR ด้วย USD หรือซื้อ EUR/USD นั้นแหละครับที่ขนาดสัญญา 1 Lot ณ ราคาที่ 1.5(สมมติ) ในความเป็นจริงผมต้องใช้เงินในการวางเปิดสัญญา ที่ $150,000 เพื่อซื่อ 100,000 Units(EUR) ถูกมั้ยครับ

แต่เมื่อมี Leverage เข้ามาตามที่ผมเลือกใว้คือ 1:10 นั้น = ว่าผมจ่ายเพียง 1 เอา 10เท่าของ1

เงินจริงใช้ที่ $150,000 แต่ด้วย Leverage แล้วผมจ่ายจริง(Margin)เพียงแค่ $15,000 เพื่อซื้อ 100,000 Units(EUR) ครับ

สมการคิดง่ายๆครับ (Price * Contract Size(Unit))/Leverage

ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราจ่ายจริงน้อยมากๆ ซึ่งทำให้คนเราไม่ได้นึกถึง Profit/loss ที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาแกว่งตัวทำให้เจ๊ง(Margin call) เอาง่ายๆครับ

เพราะฉนั้นเบื้องต้นถ้าให้ผมแนะนำในการเข้ามาในตลาดนี้ครับ ควรจะใช้ Leverage ให้น้อยที่สุด 1:1 ใด้ยิ่งดีครับ(คือการวางเงินเปิดสัญญาเต็มจำนวนนั้นแหละครับ)ซึ่งมันต้องการเงินทุนสูงมากในการเปิดสัญญา ไม่เหมือนกับที่ใช้ Leverage 1:1000 เทรดบนเงินทุน $10 แค่เริ่มก็ Over ไปไหนต่อไหนแล้วจริงมั้ยครับเพราะฉะนั้นจะมาบ่นไม่ใด้นะครับว่าตลาดมันการพนัน - -*(แอบบ่น)

และอีกเรื่องคือตลาดมันโหดกว่าหุ้น สำหรับผมมองว่ามันไม่ใด้โหดกว่าหุ้นเลยครับมันก็เหมือนเรื่องที่ผมพูดไปข้างบนนั้นแหละมันมี Leverage และยังมี2ทางอีกตะหาก สำหรับมือใหม่ก็อยากจะให้ศึกษาตรงนี้ดีๆก่อนครับส่วนใหญ่เข้ามาก็ไปควานหาเทคนิคเทรด(Trading System)กันซะละซึ่งผมมองว่ามันไม่ใด้ช่วยอะไรเลยครับ เทคนิคมันก็คือเทคนิคเสริมประสิทธิภาพในการเทรด แต่เบสิคยังไม่ใด้จะไปรอดได้อย่างไร . . . .

และอีกเรื่องที่ผมอยากจะเตือนใว้ก่อนคือ Broker ครับในตลาดนี้อย่างที่บอกว่าเป็น OTC ซึ่งมันอันตรายครับ เดียวเรื่องนี้ผมจะพยายามรวบรวมโบรคเกอร์ที่ผมเคยใช้และคิดว่าดีพอในการจะฝากเงินมา รีวิวให้ครับ

วันนี้ผมขอจบเบสิค กับตลาดนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เสียใจพิมพ์ไปเยอะมากรอบแรกแต่ไฟตก T-T

พบกันใหม่รอบหน้าครับ อย่าลืมติดตามใด้ที่ช่องทางใหม่ง่ายๆและสะดวกยิ่งขึ้นที่ Facebook Page

ขอบคุณครับ