BlogGang.com : : Sylphs : เดาราคาทอง 19/02/2556

"เดา" หมายถึง การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ , ดังนั้นอาจเดาผิดหรือไ่ม่ใกล้เคียงเลยก็ได้ ข้อมูลเดียวกันอาจเดาไม่เหมือนกันก็ได้ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุน

กุมภาพันธ์ 2556

ราคาทองคำเมื่อวานนี้ ช่วงเช้าเปิดตลาดราคามีแรงซื้อจากตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจากจีนและอินเดียที่เข้าซื้อเมื่อราคาต่ำลง ทำให้ราคาทองปรับขึ้นเหนือ 1610 ขึ้นไปสูงสุดที่ 1618 ในช่วงกลางตลาดเอเชีย จากนั้นค่อยๆปรับตัวลงเมื่อเข้าตลาดยุโรป ราคาย่อลงมาเคลื่อนไหวแคบๆบริเวณ 1611-1613 ขาด volume ใหญ่ในตลา่ดเนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการ นอกจากนี้แถลงการณ์ของ Draghi ยังทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าและส่งผลให้ Dollar Index ที่ปรับขึ้นกดดันราคาทอง และโดยแรงขายทำกำไรช่วงปลายตลาดยุโรปทำให้ราคาปรับลงไปต่ำสุดที่ 1606 ก่อนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเล็กน้อยก่อนปิดตลาดราคาขยับขึ้นมาปิดที่ 1609 เหรียญ ใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า , เช้านี้เปิดตลาดราคาปรับขึ้นมาเหนือ 1610 อีกครั้ง โดยน่าจะเป็นการเข้าซื้อจากทางสองประเทศใหญ่คือจีนและอินเดีย แต่ Dollar Index ที่ปรับขึ้นยังและภาพทางเทคนิคระยะสั้นยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองให้ขาดแรงเข้าซื้ออยู่ วันนี้รอดูตัวเลขศก.ยุโรป และการกลับมาเปิดทำการวันแรกของตลาด comex ว่าการปรับขึ้นของตลาดหุ้นยังส่งผลลบต่อราคาทองได้ต่อรึเปล่า

แนวต้าน 1615**** , 1619*** , 1622******* , 1624-27***** , 1635***** , 1640-42***** , 1648***** , 1652-55******* , 1663-65****** , 1667-70******* , 1673-74****** , 1678**** , 1684-85****** , 1698*** , 1722 , 1763 , 1802 , 1808

แนวรับ 1610*** , 1608**** , 1606**** , 1602******* , 1598******** , 1588**** , 1584***, 1567 , 1539

เดาราคาทองจากสัญญาณ , ราคาทองคำเมื่อวานนี้ ช่วงเช้าขึ้นเหนือ 1610 มาเคลื่อนไหวบริเวณ 1615-17 ขึ้นไปสูงสุดที่ 1618 ในช่วงบ่าย จากนั้นค่อยๆปรับตัวลงมาขยับแคบๆบริเวณ 1611-13 ช่วงเย็น และ 1610-11 ช่วงดึก ปลายตลา่ดยุโรปราคาย่อลงไปต่ำสุดที่ 1606 ก่อนจะขยับขึ้นมาปิดตลาดที่ 1609 เหรียญ , เช้านี้ราคาขึ้นมาเหนือ 1610 อีกครั้ง ติดแนวต้านบริเวณ 1615 แต่ยังยืนเหนือ 1610 อยู่ , มาดูสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นวันนี้กันครับว่าพอจะเดาได้แบบไหนต่อ (8.37)

- สัญญาณราย H1 - ส่งสัญญาณซื้อ สัญญาณค่อนข้างชัดและแรง ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว สัญญาณกำลังจะวิ่งเข้าหาเขต OVB พื้นที่ให้ขึ้นยังมีอีกเยอะ มีแนวรับจากเส้น ma ที่ 1612 1611 1610 แนว BB ล่าง 1607 1605 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1619 1627 1629 1632 1642 แนว BB บน 1617 1619 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า ราคามีโอกาสยืนเหนือ 1612 แบบลุ้นไปเทสแนวต้าน 1619 ตามสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างชัด ตามลักษณะเส้นสัญญาณภายใน 1-4 ชั่วโมงข้างหน้ายังไม่น่าจะมีการกลับตัวลงหรืออย่างน้อยไม่น่าหลุดแนวรับ 1612 หรือ 1610

- สัญญาณราย H4 - ส่งสัญญาณกลับตัวเป็นซื้อ สัญญาณยังไม่แรงมากเนื่องจากเพิ่งกลับตัวและตัดเส้นสัญญาณ สัญญาณอยู่เหนือแนว OVS เล็กน้อย พื้นที่ให้ขึ้นกับลงมีพอๆ กัน มีแนวรับจากเส้น ma ที่ 1612 แนว BB200 1609 แนว BB ล่าง 1597 1584 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1615 1624 1626 1627 1640 1652 ไกลสุด 1665 แนว BB บน 1654 1668 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า ราคาถ้าขึ้นเหนือ 1615 ได้มีโอกาสทำให้สัญญาณกลับตัวเป็นซื้อชัดและแรงขึ้น อาจหนุนราคาขึ้นเทสแนวต้านถัดไปบริเวณ 1624-27 แต่หากราคาติดแนวต้าน 1615 และย่อลงสัญญาณกลับตัวก็พร้อมจะกลับเป็นสัญญาณขายเช่นเดียวกัน และอาจกดดันให้ราคาติดในกรอบ 1609-1615 แบบมีโอกาสย่อหลุด 1609 ได้ โดยทั้งสองกรณีไวสุดที่จะเกิดขึ้นคือแท่งเปิดของ TF ถัดไปคือช่วงสิบโมง

- สัญญาณราย D1 - ส่งสัญญาณซื้อ สัญญาณซื้อค่อนข้างเบาถึงจะชัดแต่ไม่แรงมาก สัญญาณอยู่ในเขต OVS พื้นที่ให้ขึ้นมีเพียบ ราคาอยู่ใต้แนวรับต้านจากเส้น ma หมดแล้ว แนวรับใช้แนว BB ล่าง 1611 1588 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1635 1642 1649 1655 1664 1667 ไกลสุด 1698 แนว BB บน 1699 1721 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า ราคามีโอกาสปิดเหนือราคาเปิดที่ 1609 ตามสัญญาณซื้อเล็กที่เกิดขึ้น และมีโอกาส(ไม่มาก)ที่จะขึ้นถึง 1635 เช่นกัน

*** เดาราคาทองคำจากสัญญาณ , เดาจาก TF H1 H4 D1 ประกอบกัน พอจะเดาได้ว่า ตาม TF สั้นราคาน่าจะยืนเหนือ 1610-12 แบบลุ้นเทส 1615 หากเปิดแท่งใหม่สัญญาณ H4 ช่วงสิบโมงเกินหรือเหนือ 1615-16 ราคามีโอกาสขึ้นเทสแนวต้าน 1619 หรือแนวต้านใหญ่ 1622 โดยมีแนวต้านบริเวณ 1624-27 เป็นแนวกันชน หากขึ้นไปถึงบริเวณ 1627 โอกาสกลับไปเคลื่อนไหวบริเวณ 1622-27 ดูจะมีมากที่สุด ถ้าึขึ้นเหนือ 1615 แต่ติดแนวต้าน 1622 อย่างน้อยโอกาสย่อหลุด 1609-1610 ในวันน่าจะลดลง แต่หากราคาติดแนวต้าน 1615 และไม่สามารถผ่านไปได้คงอยู่ในกรอบ 1609-1615 ตามกรอบแนวรับต้านของสัญญาณราย H4 แต่จะมีโอกาสย่อหลุด 1609 ไปแนวรับบริเวณ 1602 ได้ และสุดท้ายตามสัญญาณราย D1 ราคาน่าจะปิดเกินราคาเปิดที่ 1609

สรุปเดาจากเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาน่าจะเกิดได้ 3 กรณี โดยดูช่วงสิบโมงเป็นหลักว่าราคาจะสามารถเปิดแท่งใหม่เหนือบริเวณ 1615-16 ได้รึเปล่า ซึ่งอาจเดาการเคลื่อนไหวของราคาตามนี้

1.เปิดแท่งใหม่เกิน 1616 ราคามีโอกาสขึ้นเทส 1619 1622 หากขึ้นเทสและติดแนวต้านสองแนวนี้ ราคาไม่น่าจะไปไหนไกล แต่น่าจะปิดวันเกิน 1615 หรือ 1609 ได้

2.เปิดแท่งใหม่เกิน 1616 ราคาขึ้นเทส 1619 1622 และทะลุไปถึง 1624-27 หากติดแนวต้าน 1624 ราคายังมีโอกาสย่อหลุดลงมาปิดต่ำกว่า 1622 แต่น่าจะปิดเกิน 1615 ได้ หากขึ้นไปถึงแนวต้าน 1627 ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวบริเวณ 1622-27 และน่าจะปิดเกิน 1622 ได้

3.ราคาไม่สามารถขึ้นเหนือ 1615-16 ได้ก่อนสิบโมง ราคาน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1609-1615 ยังมีโอกาสขึ้นเหนือ 1615 ได้หลังจากนั้น แต่จะมีโอกาสย่อหลุด 1609 ลงไปบริเวณ 1602 ได้ไม่ว่าจะขึ้นทะลุหรือไม่ทะลุ 1615 ก็ตาม

และสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดกรณีไหนราคาน่าจะปิดตลาดเกิน 1609 ราคาเปิดตามสัญญาณซื้อ

*** ส่วนตัวเดาว่าน่าจะปิดเกิน 1602 หรือ 1609 ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาไม่เกิดแบบ 1 ก็แบบที่ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคาทองคำเมื่อวานนี้ ช่วงเช้าได้แรงซื้อจากจีนหลังจากกลับมาเปิดทำการ และแรงซื้อจากอินเดียเนื่องจากใกล้เทศกาลแต่งงานอีกรอบ แต่ราคาก็ไปไม่ไกลเพราะภาพเทคนิคยังกดดันราคา และไม่มีข่าวที่สนับสนุนราคาใหม่ๆนอกจากการเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาค่อยข้างมากของจีน ราคาย่อในตลาดยุโรป และถูก Dollar Index กดดันในช่วงดึกเนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าหลังจากที่ Draghi กล่าวเป็นนัยยะว่า การแข็งค่าของยูโรไม่เอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของศก.ยุโรป แต่ราคาก็เคลื่อนไหวไม่มากเนื่องจากตลาด comex ยังปิดอยู่ , เช้านี้ราคาปรับขึ้นยังคงเป็นแรงซื้อจากทางตลาดเอเชียอยู่ ส่วนที่ต้องติดตามคงเป็นตัวเลขศก.ยุโรป ส่วนสหรัฐยังไม่มีตัวเลขประกาศในวันนี้ และการเปิดตลา่ด comex กลับมาเปิดทำการวันแรก

- คนเล่นสั้น รอซื้อ 1609 TP 1613 หรือ 1615 SL 1607-1604-1595 ตามความเสี่ยงที่รับได้ , รอซื้อหรือซื้อเฉลี่ย 1602 TP 1613 หรือมากกว่า SL 1600-1595 ตามความเสี่ยงที่รับได้ , รอซื้อหรือซื้อเฉลี่ย 1598 TP 1605 1613 หรือมากกว่า SL 1595 , รอ S 1619 TP 1615 SL 1625 , รอ S หรือ S เฉลี่ย 1622 TP 1617 1610 SL 1625 , รอ S หรือ S เฉลี่ย 1627 TP 1622 SL 1629 , follow buy ราคาทะลุ 1615 TP 1619 1622 1627 SL 1611 , follow buy ราคาทะลุ 1622 TP 1627 SL 1619 , follow sell ราคาหลุด 1609 TP 1604 1602 1597 SL 1612

- คนเล่นระยะกลาง ตามแผนระยะกลางน่าจะมีต้นทุนบริเวณ 1690 1683 1672 1680/1670 1642 1626 รอซื้อเพิ่ม 1602 Stop loss 1595

- คนเล่นระยะยาว บริเวณ 1730 มีของ 40-50% 1683-95 20% 1682 10% 1672 10% 1640 10% รอซื้อ 1626 10% พักผ่อน

สรุปเดาวันนี้ ยังได้แรงซื้อจากตลาดเอเชีย แต่ภาพรวมและข่าวยังไม่มีปัจจัยหนุนต่อราคาทองแรงๆซักเท่าไหร่ ข่าววันนี้ที่ต้องตามคงเป็นตัวเลขยุโรปที่จะส่งผลต่อราคาืทองผ่านการเคลื่อนไหวของค่าเงิน และ Dollar Index ส่วนข่าวญี่ปุ่นตามคาดการณ์ไม่น่าจะมีอะไรมากนัก ที่เหลือก็ดูว่าตลาดสหรัฐจะมีทิศทางอย่างไรหลังเปิดทำการวันแรกของสัปดาห์ ถ้าตลาดหุ้นยังคงบวกอยู่ตลาดทองไม่น่าจะดีเท่าไหร่ ส่วนกรอบเทคนิคคงต้องดูช่วงสิบโมงเป็นหลักว่าราคาขึ้นเหนือ 1615-16 ได้รึเปล่า ถ้าได้ก็มีโอกาสไปถึง 1619 1622 1624 1627 หากไม่ได้ยังมีโอกาสย่อลง 1609 หรือ 1602 อยู่ ดูเดาทางเทคนิคด้านบนได้เลย

- ใครต้นทุนต่ำกว่า 1720-25 30% 1783 10% 1760/1745 10% 1722 10% 1695 10% 1683 10% 1663 10% วันศุกร์โดนกิน stop loss วันนี้รอซื้อ 1602 10% SL 1595

- ใครต้นทุน 1575 25% 1783 25% 1760/45 25% 1671 25% พักผ่อน

- ใครติดดอยมากกว่า 1850 พักผ่อน

คำแนะนำ

เมื่อวาน : ต้นทุน 1690 1686 1672 1680/72 1653 1641 วันศุกร์โดนกิน stop loss วันนี้รอซื้อ 1602 stop loss 1595 มีโอกาสโดนกิน stop loss แต่ไม่มากเท่าไหร่

วันนี้ : ต้นทุน 1690 1686 1672 1680/72 1653 1641 วันนี้รอซื้อ 1602 stop loss 1595 มีโอกาสโดนกิน stop loss แต่ไม่มากเท่าไหร่ , ใครเงินเยอะเสี่ยงได้เยอะเล่นตามกรอบเทคนิคระยะสั้นด้านบนได้เลย , รอ S สั้น 1627 TP 1622 SL 1630 มีโอกาสโดนกิน stop loss

------------------------------------------------------------------------------------------------------

** เมื่อวานตลาดสหรัฐปิดทำการทำให้ volume หลักในตลาดหายไป ส่วนวันนี้จะกลับมาเปิดทำการวันแรก แต่ไม่มีตัวเลขศก.สหรัฐประกาศ

** วันนี้มีตัวเลขศก.เยอรมันช่วงบ่ายสองโมง คงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน (+/-)

** Mario Draghi กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ศก.ยุโรปอาจฟื้นตัวช้าๆในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ และอาจเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง , การใช้นโยบายการเิงินแบบผ่อนคลายหรือการคงดอกเบี้ยต่ำในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อสภาพศก.ได้ , ECB กำลังดูว่านโยบายการเงินที่ใช้ไปจะเข้าสู่ระบบศก.แท้จริงได้รึเปล่า โดยต้องใช้เวลาในการพิจารณาซักพักหนึ่ง , ECB ไม่กลัวเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าเงินเฟ้อในระยะยาวจะปรับตัวลดลง , การคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิด Asset Bubble , การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินยูโรสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นต่อศก.ยุโรป อย่างไรก็ตามค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นไม่เื้อื้อประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของศก.ยุโรปมากเท่าไหร่

** จากคำกล่าวด้านบนทำให้นักลงทุนกังวลว่า ECB จะมีมาตรการเข้ามาทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่า (-)

** ตลาดจีนกลับมาเปิดทำการวันแรกเมื่อวาน ตลาด Futures จีน (SGE) มี volume ซื้อขา่ยมากเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าประมาณ 22 ตัน (+)

** อินเดียจะมีการขึ้นภาษีหรือมาตรการอื่นขึ้นมาเพื่อจำกัดการนำเข้าทองคำเพิ่มเติมอีก หลังจากที่ขึ้นภาษีไปแล้วครั้งนึง แต่คงต้องใช้เวลาหรือการคิดมาตรการก่อน (-)

** ราคา Platinum Palladium ปรับขึ้นเมื่อวานเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่สงบ (คนงานเหมืองโดนยิง) และอาจส่งผลต่อการผลิต

** ราคาทองคำในปีนี้เปิดตลาดย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2001 โดยในปีนั้นทองคำปรับบวกจากราคาเปิด 2%

** กองทุนและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ลดการถือครองสัญญา L ในตลาด comex ลงประมาณ 15% นับสิ้นสุดถึงวันอังคารที่ผ่าน (-)

** วันนี้ comex ส่งมอบ 127 สัญญา วันพุทธ 78 สัญญา

** คุณส้มโอมือ ใน thaigold โพส+พูดถึงเรื่องการเกิด Backwardation ในตลาด comex ความเห็นส่วนตัวคือ ถ้าเกิดขึ้นจริงช่วงนี้น่าจะเป็นการเกิดจากมุมมองเชิงลบของตลาดต่อราคาทองที่ทำให้ราคาฟิวเจอร์ลดลง หรือถ้าจะเป็นอีกกรณีคือมีขอรับมอบจริงจำนวนมากกับsupply หมด น่าจะเป็นการขอรับมอบจริงจำนวนมากมากกว่า