BlogGang.com : : Sylphs : เดาราคาทอง 08/07/2556

"เดา" หมายถึง การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ , ดังนั้นอาจเดาผิดหรือไ่ม่ใกล้เคียงเลยก็ได้ ข้อมูลเดียวกันอาจเดาไม่เหมือนกันก็ได้ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุน

กรกฏาคม 2556

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมา ขึ้นสูงสุดที่ 1250 ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเช้า จากนั้นย่อลงมาเคลื่อนไหวใต้บริเวณดังกล่าวเหนือ 1240 เล็กน้อยในช่วงเช้า ถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจาก comment เชิงลบของ Draghi ว่าศก.ยุโรปยังคงอ่อนแอและ ECB จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จำเป็น เป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินยูโรตั้งแต่วันพฤหัส ต่อเนื่องจนวันศุกร์และกดดันราคาทอง ราคาปรับลงมาใต้ 1240 ไปที่ 1233 ในตลาดยุโรป ก่อนจะรีบาวกลับมาบริเวณ 1240 +/- ได้ ซึ่งเป็นแรงซื้อขายทางเทคนิคโดยมีปัจจัยข้างต้นกดดัน เข้าตลาดสหรัฐตัวเลขศก.ที่ประกาศออกมา ตัวเลขอัตราการว่างงานออกมาแย่ว่าคาดการณ์ทั้งครั้งนี้และปรับปรุงข้อมูลครั้งก่อน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีกว่าคาดการณ์ค่อนข้างมากทั้งตัวเลขในครั้งนี้และตัวเลขปรับปรุงครั้งก่อน ซึ่งตลาดวิเคราะห์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีจะช่วยให้ตัวเลขอัตราการว่างงานลดลงในครั้งต่อๆไป และมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของศก.สหรัฐมากขึ้น ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น เพิ่มความกังวลแนวโน้มการปรับลดหรือยกเลิก QE เป็นผลลบต่อราคาทองคำและทำให้ราคาทองปรับลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 1228 ทำให้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามากดดันราคาทองอีก ราคาปรับลงต่อสลับพักตัวสั้นๆ ไปต่ำสุดที่ 1208 มีแรงซื้อกลับเข้ามาเมื่อราคาปรับลงมากใ้กล้วแนวรับสำคัญและตัวเลขศก.สหรัฐอย่าง unemployment rate ยังไม่ได้ปรับลดลงมากเท่าไหร่ นอกจากนี้สถานะการณ์ในอียิปที่ยังไม่สงบดีและยังคงปิดเขตแดนอยู่ก็พอเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองได้เล็กน้อย ราคาปรับขึ้นมาเหนือ 1210 และขึ้นไล่ขึ้นช่วงปลายตลาดมาปิดตลาดและสัปดาห์ที่ 1222 เหรียญ , ราคาทองคำเช้านี้ เปิดตลาดราคาปรับขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญที่หลุดลงมาบริเวณ 1228 จากนั้นก็โดนแรงขายทำกำไรจนราคาปรับลงมาถึง 1215 ภาพรวมยังถูกกดดันจากข่าววันศุกร์ แต่เมื่อราคาปรับลงก็พอจะมีแรงซื้อจากตลาดเอเชียบ้าง ราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1220 +/- ในช่วงเช้าต่อเนื่องจนบ่ายปรับขึ้นมาถึงแนวต้านบริเวณ 1228 อีกรอบ ปัจจัยในตลาดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วันนี้ตลาดคงดูแถลงการณ์ของ Draghi ที่น่าจะส่งผลต่อราคาทองผ่านการเคลื่อนไหวของค่าเงิน ส่วนในสัปดาห์คงเป็นรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดและแถลงการณ์ของ Bernanke

แนวต้าน 1228******* , 1234-36-38****** , 1248-50***** , 1255**** , 1277*** , 1283******* , 1292-94***** , 1325***** , 1333***** , 1355 , 1366 , 1408******* , 1423 , 1460

แนวรับ 1223*** , 1219**** , 1210**** , 1201****** , 1196***** , 1185***** , 1161**** , 1151******* , 1143****** , 1119 , 1094 , 1062

เดาราคาทองคำจากสัญญาณ , ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมา ช่วงเช้าเปิดตลาดราคาขึ้นเล็กน้อยไปสูงสุดที่ 1250 จากนั้นก็เคลื่อนไหวใต้บริเวณดังกล่าวแต่ยังเหนือ 1240 อยู่ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายราคาปรับลงมาใต้ 1240 ไปที่ 1232 ก่อนจะรีบาวขึ้นมาขยับบริเวณ 1240 +/- เข้าตลาดสหรัฐราคาปรับลงอีกรอบ ลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 1228 และลงต่อเนื่องสลับพักตัวที่ 1220 1212 ไปต่ำสุดที่ 1208 กลับขึ้นมาเหนือ 1212 และไล่ขึ้นอีกรอบช่วงปลายตลาดมาปิดตลาดและสัปดาห์ที่ 1222 เหรียญ , เช้านี้เปิดตลาดราคาปรับขึ้นไปถึง 1229 จากนั้นก็ย่อลงไปต่ำสุดที่ 1215 ขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1220 +/- ก่อนจะขึ้นมาถึงบริเวณ 1228 อีกรอบในช่วงบ่าย , มาดูสัญญาณที่เกิดขึ้นวันนี้กันครับว่าพอจะเดาิทิศทางของราคาทองในวันนี้และในสัปดาห์ได้แบบไหน (15.29)

- สัญญาณราย H1 - ส่งสัญญาณซื้อ สัญญาณค่อนข้างชัดและแรง ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว สัญญาณกำลังขึ้นแนว OVB พื้นที่ให้ขึ้นยังมีอีกเพียบ มีแนวรับจากเส้น ma ที่ 1223 1222 1221 1219 แนว BB ล่าง 1210 1206 แนว BB200 1200 1181 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1232 1236 1238 1239 1240 1243 1251 แนว BB บน 1228 1232 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า ราคามีโอกาสปรับขึ้นตามสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างชัด มีโอกาสเคลื่อนไหวเหนือแนวรับจากเส้น ma ที่ 1223 หรือ 1219 แบบมีโอกาสขึ้นถึง 1232 หรือ 1236 แต่อาจติดบริเวณดังกล่าวและย่อตัวเนื่องจากมีแนว BB กดดันอยู่

- สัญญาณราย H4 - ส่งสัญญาณซื้อ สัญญาณชัดแต่ไม่แรงมาก มีสัญญาณกลับตัวเล็กๆแต่ยังไม่ชัดยังเห็นเป็นสัญญาณซื้ออยู่ สัญญาณอยู่ใต้แนว OVS เล็กน้อย พื้นที่ให้ขึ้นมากกว่าแต่พื้นที่ให้ลงก็มี ราคาอยู่ใต้แนวรับจากเส้น ma หมดแล้ว มีแนว BB ล่าง 1210 1196 แนว BB200 1201 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1228 1234 1236 1239 1248 1255 1278 1286 1325 แนว BB บน 1267 1282 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า แนวต้านบริเวณ 1228 หากราคาสามารถขึ้นเหนือได้ มีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 1234-36 หรือ 1240 ได้เลย แต่หากไม่สามารถขึ้นเหนือ 1228 ได้ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวใต้แนวต้านดังกล่าวแบบมีโอกาสปรับลงถึงแนว BB ล่าง 1210 1201 1196 ได้

- สัญญาณราย D1 - ส่งสัญญาณขาย สัญญาณชัดแต่ไม่แรงมาก ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว ราคาอยู่ใต้แนวรับต้านจากเส้น ma หมดแล้ว มีแนว BB ล่าง 1161 1109 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1238 1250 1277 1283 1294 1355 ไกลสุด 1517 แนว BB บน 1425 1490 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า ราคามีโอกาสปรับตัวลงหรือย่อตัวลงตามสัญญาณขาย ราคาอาจเคลื่อนไหวใต้ 1238 แบบมีโอกาสย่อลงถึง 1161 แต่เนื่องจากสัญญาณยังไม่แรงมาก ราคาอาจปิดใต้ 1238 แบบมีโอกาสปิดต่ำกว่าราคาเปิดที่ 1222

- สัญญาณราย W1 - ส่งสัญญาณกลับตัวยังไม่ตัดเป็นสัญญาณซื้อ แต่สัญญาณขายชัดและแรงก็ไม่เห็นแล้ว สัญญาณอยู่ในเขต OVS พื้นที่ให้ลงยังพอมี พื้นที่ให้ขึ้นมีเพียบ มีแนว BB ล่าง 1185 1059 แนว BB200 999 มีแนวต้านจากเส้น ma ที่ 1324 1333 1408 1429 ไกลสุด 1631 แนว BB บน 1683 1808 เดาจากสัญญาณ พอจะเดาได้ว่า กรอบแนวรับต้านสัปดาห์นี้ 1059-1185-1324-1333-1408 แบบมีโอกาสปิดในกรอบ 1185-1324 ตามสัญญาณกลับตัวหรือปิดมากกว่าราคาเปิดที่ 1222

*** เดาราคาทองจากสัญญาณ , เดาจาก TF H1 H4 D1 W1 รวมกัน พอจะเดาได้ว่า แนวต้านบริเวณ 1228 หากราคาสามารถปรับขึ้นเหนือบริเวณดังกล่าวได้ มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 1234-38 ได้ บริเวณดังกล่าวอาจถูกกดดันจากแนว BB ของ TF สั้น H1 และทำให้ราคาย่อหรือพักตัวแต่หากไม่หลุดต่ำกว่า 1228 ลงไปอีกรอบ มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อไปถึง 1234-38 หรือมากกว่าไปถึง 1250 ได้ กลับกันหากราคาึไม่สามารถทะลุผ่าน 1228 ได้ ใน TF สั้นๆ ราึคาอาจลงไปพักตัวในกรอบ 1219-1223 หากลงต่ำกว่า 1223 และมีโอกาสที่จะหลุดลงต่ำกว่านั้นเคลื่อนไหวใต้ 1228 แบบมีโอกาสลงไปถึง 1210 1201 1196 ได้เช่นกัน

สรุปเดาจากเทคนิค หากราคาไม่สามารถขึ้นเหนือ 1228 มีโอกาสย่อหรือพักตัวก่อน สั้นๆแนวรับบริเวณ 1223 อาจยืนได้แต่หากหลุดลงต่ำกว่านั้น่าจะลงไปอยู่ในกรอบ 1219-1223 แทน ลงต่ำกว่าแนวรับ 1219 มีโอกาสปรับลงไปถึง 1210 1201 1196 ได้ ถ้าขึ้นเหนือ 1228 ได้ มีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 1234-38 โดยมีแนวกันชนที่ 1232 หากขึ้นไปและไม่ลงต่ำกว่า 1228 ราคาก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อไปถึงบริเวณ 1234-38 หรือมากกว่าถึงบริเวณ 1250 ได้

กรอบแนวรับต้านรายสัปดาห์ พอจะเดาได้ว่า กรอบแนวรับต้านสัปดาห์นี้ 1161-1185-1324-1333-1408 แบบมีโอกาสปิดในกรอบ 1185-1324 ตามสัญญาณกลับตัวหรือปิดมากกว่าราคาเปิดที่ 1222 และเช่นเดิมกรอบ BB ล่าง 1185 หากราคาลงต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวมีโอกาสปรับลงไปถึง 1059 ได้

*** ส่วนตัวเดาตามกราฟนั่นล่ะครับ ทะลุ 1228 หรือ 1232 และไม่ย่อลงต่ำกว่านั้นน่าจะขึ้นไปถึง 1234-38 หรือ 1250 ได้เลย ไม่ืืทะลุ 1228 สั้นๆอาจยืนเหนือ 1223 ได้แต่มีโอกาสที่จะปรับลงต่ำกว่านั้นมาบริเวณ 1219-1223 ลงต่ำกว่า 1219 ก็อาจลงไปถึงแนวรับ 1210 1201 1186 ได้เช่นกัน แคบสุดอาจเป็นบริเวณ 1219-1228

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมา ช่วงเช้าราคาถูกกดดันจาก Dollar Index จากแถลงการณ์ของ Draghi ตั้งแต่เย็นวันพฤหัส ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในแดนลบในช่วงเช้าต่อเนื่องบ่าย เข้าตลาดสหรัฐตัวเลขศก.สหรัฐมีออกมาทั้งดีและแย่กว่าคาดการณ์ แต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ค่อนข้างมากทั้งตัวเลขเดือนล่าสุดและปรับปรุงเดือนที่ผ่านมา เป็นตัวเลขเชิงบวกต่อมุมมองการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐในตลาดแรงงาน และทำให้ตัวเลขอัตราการว่างงานที่ออกมาลดลงดูจะไม่ค่อยส่งผลต่อตลาดเท่าไหร่ เนื่องจากคาดว่าหากตัวเลขการจ้างงานออกมาดีต่อเนื่องในส่วนนี้ก็จะลดลงเอง จากตัวเลขทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อ ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น แนวโน้มการลดปริมาณหรือยกเลิก QE ในอนาคตอาจเพิ่มขึ้น กดดันราคาทองปรับตัวลงหลุดแนวสำคัญลงมาอีกกดดันราคาทองต่ออีกและทำให้ราคาปิดลบในวันศุกร์ที่ผ่านมา , วันนี้ได้แรงซื้อในตลาดเอเชียแต่ภาพรวมราคายังอาจโดนกดดันอยู่ วันนี้ดูข่าวจากฝั่ง Draghi ถ้าพุดแล้วยูโรอ่อนอาจส่งผลลบต่อราคาทองผ่านค่าเงิน ส่วนในสัปดาห์รอดูรายงาน FOMC ล่าสุด และแถลงการณ์ของ Bernanke

- คนเล่นสั้น รอซื้อ 1223 TP 1227 SL 1221 หรือ 1216 , รอซื้อ 1219 TP 1223 1227 SL 1216 , รอซื้อ 1201 TP 1216 1223 SL 1199 หรือ 1194 , รอ S 1238 TP 1232-34 1228 SL 1241 , รอ S 1248-51 TP 1240 SL 1253 , follow buy ราคาทะลุ 1230 TP 1234-1238 SL 1226 , sell stop ราคาย่อหลุด 1218 TP 1210 SL 1220

- คนเล่นระยะกลาง ตามแผนระยะกลางน่าจะมีต้นทุนบริเวณ 1690 1683 1672 1680/1670 1642 1626 ติดภูเขา ตามแผนวันศุกร์โดนกิน stop loss แบบเจ็บกระดองใจ วันนี้รอซื้อ 1219 TP 1224 SL 1217 , follow buy ราคาทะลุ 1229 TP 1234-38 SL 1225

- คนเล่นระยะยาว บริเวณ 1730 มีของ 40-50% 1683-95 20% 1682 10% 1672 10% 1640 10% 1626 10% ติดยอดดอย

สรุปเดาวันนี้ ตัวเลขศก.สหรัฐวันศุกร์ถือว่าออกมาได้มุมมองเชิงบวกต่อศก.สหรัฐโดยถึงแม้อัตราการว่างงานจะออกมาแย่กว่าคาดการณ์และเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ด้วยตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์และตัวเลขปรับปรุงก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อศก.สหรัฐและกดดันราคาทองลงมา ราคาปรับลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญทำให้โดนแรงขายเข้ามาเพิ่มและกดดันราคาต่อเนื่องจนวันนี้ วันนี้ราคาปรับขึ้นมาเทสบริเวณสำคัญที่หลุดลงมาและทำให้ราคาโดนแรงขายเมื่อวันศุกร์บริเวณ 1228 แนวนี้ตามกราฟถือว่า่เป็นแนวรับต้านที่ค่อนข้างสำคัญ หากขึ้นทะลุและไม่หลุดต่ำกว่านี้ลงมามีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 1234-38 หรือ 1250 เช่นเดียวกันหากไม่ผ่านหรือผ่านและหลุดลงมาต่ำกว่านั้นมีโอกาสปรับย่อมาถึง 1219-23 หรือลงต่ำกว่านั้นไปถึง 1210 1201 ตามข่าววันนี้ไม่มีตัวเลขศก.สหรัฐแต่จะมีแถลงการณ์ของ Draghi ที่อาจส่งผลต่อราคาทองผ่านค่าเงิน และอาจต้องระวังแรงซื้อขายในตลาดสหรัฐด้วย เนื่องจากบางแห่งวิเคราะห์ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนบางส่วนอาจหยุดยาวต่อเนื่องจากวันพฤหัส ทำให้บางกลุ่มจะัรับข่าววันศุกร์ในวันนี้เป็นวันแรก ส่วนในสัปดาห์ตลาดน่าจะรอดูรายงานการประชุม FOMC ของเดือนที่ผ่านมาและแถลงการณ์ของ Bernanke

- ใครต้นทุนต่ำกว่า 1720-25 30% 1783 10% 1760/1745 10% 1722 10% 1695 10% 1683 10% 1663 10% 1220 10% วันนี้ถ้าราคาขึ้นทะลุ 1228 และลงมาต่ำกว่า 1228 TP ตัว 1220 เลย ถ้าราคาขึ้นไม่ทะลุ 1228 ตั้ง SL 1215

- ใครต้นทุน 1575 25% 1783 25% 1760/45 25% 1671 25% ติดดอยยาว

- ใครติดดอยมากกว่า 1850 โคตรดอย

คำแนะนำ

วันศุกร์ : ต้นทุน 1690 1686 1642 1680/72 1653 1641 เมื่อวานไม่ได้อะไร แต่ถ้าลากยาวมาวันนี้โดนกิน stop loss ไปแล้ว วันนี้ follow buy ราคาทะลุ 1258 TP 1267 1283 SL 1254 หรือ 1250

วันนี้ : ต้นทุน 1690 1686 1642 1680/72 1653 1641 วันศุกร์ไมไ่ด้ทำอะไร วันนี้รอซื้อ 1219 TP 1224 SL 1215 ,follow buy ราคาทะลุ 1229 TP 1234-38 1247 SL 1225 , รอ S 1248-51 TP 1240 1235 SL 1253

------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ตัวเลขสำคัญศก.สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมา อัตราการว่างออกมามากกว่าคาดการณ์ที่ 7.6% ตัวเลขปรับปรุงเดือนก่อนหน้าก็เป็น 7.6% ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีกว่าคา่ดการณ์ค่อนข้างมากทั้งตัวเลขในเดือนปัจจุบันและตัวเลขปรับปรุงเดือนล่าสุด (-)

** ถึงตัวเลขอัตราการว่างงานจะออกมาในเชิงลบแต่ตลาดวิเคราะห์และคาดว่าหากตัวเลขการจ้างงานยังปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้ น่าจะทำให้อัตราการว่างงานลดลงในไม่ช้านี้ และสร้างความกังวลว่า FED อาจยกเลิกหรือลดปริมาณ QE ลงในไม่ช้า (-)

** Draghi กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสว่า ECB ยังจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าศก.จะฟื้นตัว และยังมองว่าศก.ยุโรปยังไม่ฟื้นตัวอย่างคาดการณ์ (+/-)

** วันนี้ Draghi จะมีแถลงการณ์มุมมองศก.ช่วงดึก (+/-)

** IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของศก.ลงจากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.5% เหลือ 3.3%

** HSBC ยังมองว่าถึงราคาทองปรับยังมีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อได้ แต่ยังคาดว่าแรงซื้อของตลาดจีนยังจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่ออีก (+/-)

** สถานการณ์ในอียิปต์ยังไม่กลับเป็นปกติ ถึงแม้ทหารจะออกมาปฎิวัติแล้ว แต่ประชาชนที่สนับสนุนประธานธิปดีตีฮอซียังประท้วงต่อ ทำให้อียิปต์ยังคงปิดพรมแดนต่อ (+)

** สัปดาห์นี้ตลาดน่าจะให้ความสำคัญกับรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดและแถลงการณ์ของ Bernanke วันพุทธ (+/-)

** Switzerland เป็นอีกประเทศที่เตรียมทำ swap line กับจีนโดยตรง โดยไม่ผ่านดอลลาร์ (+)

** Goldman Sach วิเคราะห์ว่าด้วยสถานะการณ์ ณ ปัจจุบันประกอบกับตัวเลขศก.สหรัฐที่ออกมาในช่วงหลัง Goldman คาดการณ์ว่า FED จะคง QE ไปจนถึงไตรมาส 2 ปี 2014 เ็ป็นอย่างน้อย แต่ก็ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะคงไปจนไตรมาส 3 ปี 2014 (-)

** ยอดนำเข้าทองคำจากฮ่องกงของจีนลดลงในเดือนพฤษภาคมเหลือ 21 ตัน น้อยกว่าเดือนเมษายนและน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (-)

** ยอดซื้อขายและขอรับมอบทองในตลาด SGE หรือตลาดฟิวเจอร์จีน มีมากกว่า 20 ตันต่อวัน ต่อเนื่องตั้งวันที่ 15 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม (+)

** ยอดขายทองของ Pirth Mint ยังคงลดลงในเดือนมิถุยายน ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง (-)

** วันนี้ comex มีขอรับมอบ(น่าจะ) 17 สัญญา พรุ่งนี้มีขอรับมอบ 3 สัญญา