6 กฎทองคำของsupply and demand และorder ที่ไหลเข้าออก

การเคลื่อนที่ของราคาที่แข็งแรง strong move  ยังคงมีอยู่ถ้ายังมีแรงมา forcing การเคลื่อนที่ของราคาอย่างเพียงพอ –ฟังดูชัดเจน แต่ คุณจะเห็นว่าทำไม ไม่ใช่สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่

ราคามีการไต่ขึ้น ถ้าผู้ซื้อมีจำนวนมากกว่าคนขาย , จากนั้นสุดท้ายราคาจะเปิดทางให้  ผู้ขายมีการเข้าตลาดและก็ถูก ซึบซับไปกับ order ที่ซื้อ จุดเริ่มต้นของ strong bullish จะเรียกว่า  “ การสะสม “ หรือ “ demand Zone “  

Bearish trend wave ถูกสร้างเมื่อ การขายมีจำนวนคนสนใจมากกว่า order ซื้อ เมื่อราคาตกลง จนกระทั่งสุดท้ายเกิดความ สมดุล ขึ้นใหม่   ผู้ซื้อกลายเป็นมีความสนใจอีกครั้ง จุดเริ่มต้นของ bearish trend wave จะถูกเรียกว่า “ การกระจายตัว “ หรือ supply zone “

Supply และ demand อยู่ในการขับเคลื่อนในทุกตลาด ไม่ว่าจะตลาดท้องถิ่นไปยังตลาดทุนในระดับทั่วโลก เมื่อมีจำนวนผู้ต้องการซื้อ สิ่งของอย่างนึง ที่มีจำนวนที่จำกัด ราคาจะขึ้นไปจนกระทั่งไปพอเหมาะพอเจาะกับผู้ที่สนใจซื้อ กับของที่มีอยู่ ณ ตอนนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มีใครต้องการจะซื้อสิ่งของนั้น ผู้ขายก็จะพยายามลดราคาจนกระทั่งผู้ซื้อกลับมาสนใจหรือ มิฉะนั้นจะไม่มีการทำธุรกรรม อย่างตลาดหุ้นมีบางครั้งที่สภาวะของรายย่อยไม่มีใครกล้าซื้อ ผู้เล่นรายใหญ่จึงต้องพยายามให้ราคาขึ้นไป จากนั้นก็ทยอยปล่อยของออกมา ดังนั้นลักษณะการขึ้นจึงค่อยเป็นค่อยไป ต่างกับตอนที่ราคาทำ trend ขาลง

6 ส่วนประกอบของ supply zone ที่ดี

“ การสะสมและ การกระจาย “ เป็นทฤษฎีWyckoff’s ที่บรรยายการเกิด trendได้อย่างไร ก่อนที่ trend จะเริ่มต้น ราคามีการอาศัยอยู่ในโซน “สะสม” demand zone  จนกระทั่ง “ ผู้เล่นรายใหญ่ได้สะสมเรียบร้อยแล้วและ หลังจากนั้นราคาก็สูงขึ้นกว่าเดิม ,พวกเขาไม่สามารถจะทำการทุ่มตลาดไปทีเดียวได้ เพราะมันจะนำมาซึ่งการขึ้นโดยทันที และ พวกเขาก็จะไม่สามารถรับ order ได้อย่างจุเต็มที่เกินไป เพราะนั้นจะเป็นการลดกำไรของพวกเขาเอง

ลองคิดถึงตอนหุ้นขึ้น หุ้นขึ้นไปอย่างช้าๆเนิบๆ แต่ทำไมเวลาลงกับลงเร็วมากกว่าตอนขึ้น ตอนหุ้นขึ้น รายใหญ่จะไม่ขายออกไปทั้งหมดทีเดียวหรือทุ่มตลาด เพราะนั่นจะนำมาถึงราคาลดลงอย่างรวดเร็วในทันที และเขาต้องทำการรินขาย และมีผู้รับไม้ต่อไปเรื่อยๆ

ดังนั้นแล้ว หลังจากราคาหลังออกจากบริเวณ “ช่วงสะสม” ขึ้นไปแล้ว ถ้าคิดในเชิงของ trader ที่ trade แบบปลอดภัย(safe)จะไม่มีผู้ซื้อที่จะเปิดสัญญาณเข้าไปต่อ  แต่ยังมีการเปิดรอเตรียมจะเข้าสถานะไว้อยู่

ต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นของการตอบสนองราคาที่บริเวณ supply และ demand zone 

 6 ส่วนประกอบที่ดีของบริเวณ supply zone

• ความผันผวนปานกลาง

บริเวณ Supply  จะมีรูปแบบแสดงพฤติกรรมราคาที่แคบๆ เต็มไปด้วยไส้เทียนยาวๆ รอเกิดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่ราคาจากบริเวณนี้  

• เวลาที่ออก

ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เห็นราคามีการพักตัวอยู่บริเวณ zone supply นาน ถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีการใช้เวลาบ้าง ช่วงนั้นที่เกิดเป็น range ยาวๆแต่ก็จะไม่ได้มีแรงส่งสัญญาณจากผู้ซื้อ

บริเวณ supply ที่ดี คือค่อนข้างแคบและไม่อยู่บริเวณนั้นนานเกินไป ในช่วงบริเวณสะสม demand zone จะใช้เวลาสั้นๆที่จะสามารถหาทางที่จะกลับเข้าไปใหม่ตอนระหว่างการ pull back  โดยมีการเปิดสัญญาณรอไว้อยู่

• การดีดตัว (spring)

การดีดตัว ในความหมายของทฤษฎี Wyckoff จะบรรยายถึงราคามีการ เคลื่อนที่เข้าสู่ทิศทางตรงกันข้ามก่อนแล้ว ตามมาด้วยการ breakout ช่วงดีดตัวจะดูเหมือนเกิด การผิดพลาดจากการ breakout แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเป็นกับดัก ช่วงที่ทำกับดักโดยราคาลงมาก่อนก็จะเป็นช่วงเก็บสะสมและก็เกิดการดีดตัวขับเคลื่อนราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิม

• แรงที่เข้ามาเพื่อออกจากบริเวณ zone

กุญแจสำคัญที่ราคาออกจากบริเวณ supply และเริ่มจะเป็น trend , โดย trendที่เกิดขึ้นคือเกิดความstrong ของความไม่สมดุล ของผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นเหมือนเกิดการระเบิดทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคาตามมา ,ความแข็งแรงของการ breakout อย่างถ้าเป็นช่วง demand จะมีผู้ที่รอเปิดสถานะมีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ จะสัมพันธ์กับการใช้เวลาในการสะสมในระยะเวลาสั้น จะเกิดความแข็งแรงของการ breakout ที่มาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแข็งแกร่งของรูปแบบ “ ไต่ขึ้น-พักฐาน-ตกหล่น “และ “ ตกหล่น-พักฐาน-ไต่ขึ้น “ที่บรรยายการเกิด trend กลับตัวแบบสมบูรณ์แบบ , เมื่อราคาหยุดการขายแล้วไปยัง bullish trendขึ้นมาแทนก็จะมีผู้เห็นสัญญาณจำนวนมากก็จะเข้ามาตาม ซึบซับทางขายทั้งหมด และ ราคาไต่สูงขึ้นกว่าเดิม

• สดใหม่ (Freshness)

ถ้าคุณเทรดบริเวณsupply ,ต้องมั่นใจว่าบริเวณ ที่เข้าไปยังคง “ สดใหม่ “ ความหมายคือ หลังจากราคาออกจาก zoneไปและ ราคายังไม่ได้มีกลับมาอีกครั้ง ทุกๆครั้งที่ราคากลับมาบริเวณ supplyแต่ละครั้งหลายๆครั้งไม่ได้ถูกการเติม order เข้าไป เรื่อยๆ มันเป็นการบ่งบอกว่าบริเวณแนวรับแนวต้านยังคงอ่อนแอที่จะเกิดการเด้งลง 

• มือสมัครเล่นทำการเบียดแทรก

ไต่ขึ้น-พักฐาน-ตกหล่น คือการที่ราคาที่อยู่บน (หรือ สวิงขึ้นสูง) ตามมาด้วยการ –ขายออก,ตลาดที่อยู่ด้านบน (TOP) เป็นระดับสัญญาณที่จะมีการขายกลายเป็นที่ๆน่าสนใจอีกครั้ง เพราะถูกดูดซึมจากผู้ที่สนใจซื้อทั้งหมดแล้วและ สุดท้ายก็จะผลักดันให้ราคาต่ำลงกว่าเดิม

เทรดเดอร์ที่อดทนที่ใช้ประโยชน์จากการเบียดแทรกของมือสมัครเล่น ที่เป็นความเข้าใจผิดของพฤติกรรมของตลาดจากเทรดเดอร์ที่ loss อยู่เสมอ มันเป็นความสมเหตุสมผลที่จะสมมติแบบปลอดภัยว่า ราคาที่ด้านบนเป็น top  และราคาที่อยู่ด้านล่างเป็น bottom ,คุณจะยังคงหาการเกิดพักตัวขนาดใหญ่, แต่เทรดเดอร์ที่มีความเขี่ยวชาญเป็นพิเศษจะแยกในการ breakout ที่หลอกๆโดยรู้ถึงปรากฎการณ์แบบนี้ได้อย่างดี

วิธีการใช้แนวทางของ supply และ demand

แนวทางการเทรดส่วนใหญ่จะมีทฤษฎีที่ฟังดูดี ถ้าเราจะรู้จริงจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ แนวคิดของอุปสงค์อุปทานสามารถนำมาใช้ได้ 3 แนวทางที่แตกต่างกัน

1-การเทรดแบบกลับตัว (Reversal trading)

การใช้ supply และ demand หลังจากรู้ว่าตรงไหนที่ราคามีการขับเคลื่อน Strong ออกมาจากจุดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับมาบริเวณ zone แถวนั้นอีกครั้ง,เราก็จะรอราคาให้กลับมาบริเวณนั้น ถ้า เกิด fail breakout เกิดขึ้น มีโอกาสที่จะเห็นการกลับตัวสูงได้ดีทีเดียว

จะหาโอกาสความน่าจะเป็นการเทรดมากขึ้น จากการรวมการ breakout ที่หลอกๆ กับ โมเมนตัมไดเวอร์เจน และ การหลอกผ่านการเกิด spike จาก Bollinger band

2-แนวรับแนวต้าน

การ trading โดยใช้แนวรับแนวต้าน ร่วมกับ supply และ demand สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ เข้าใจการเคลื่อนที่ของราคาในทางที่ชัดเจนมากขึ้น คุณจะพบบ่อยๆว่า บริเวณ supply และ demand อยู่ใต้หรือเหนือ เส้นแนวรับแนวต้าน และ เทรดเดอร์ที่ใช้เส้นแนวรับแนวต้านจะเบียดแทรกจากการเทรดออกไป และ trader ที่ใช้ supply และ demand zone จะรู้ดี

3-Stop loss และ การทำกำไร

เมื่อการวางกำไรมาถึง บริเวณ supply และ demand เป็นเครื่องมือที่ดีที่เดียว ควรวางเป้าหมายกำไรตรงไปที่ ZONE เพื่อให้คุณ ไม่ต้องเสี่ยง ให้ผลกำไรทั้งหมดหายไป เมื่อมีสัญญาณการเปิดสถานะใหม่ถูกเติมเข้าไปเต็มหมด ต้องรีบทำกำไรในช่วงนี้

สำหรับการวาง stop เราจะมีการ set order ด้านนอกของ บริเวณzone เพื่อหลีกเลี่ยงการ stop loss ก่อนกำหนดและหลีกเลี่ยงการเบียดแทรก

 link : //www.stock-engineer.com/6-supply-demand-zone/