------- ออปชั่นกระดานต่างประเทศบทที่ 3  การพิสูจน์ ว่า กำไรขาดทุน เกิดยากง่ายอย่างไร???------

           ตื่นมากลางดึก เห็นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเลย ทดลองเปิดกระดานต่างประเทศ  ในเวลาที่ตลาดดาวโจนส์เปิดอยู่

            ที่อยากทดลองคือ

     1 ที่งวดสัญญาอายุที่จากเวลาใก้ลปัจจุบันที่ค่าเวลาน้อยที่สุดไปจน ห่างออกไปแล้วราคาต้องบวกราคาเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมาด้วย

     2 เราจะต้องหา ราคาที่ใช้ทุนใก้ลเคียงกัน นั่นคือ ยิ่งสัญญายิ่งมีอายุเวลา  เรายิ่งต้องเลือกที่เขต OTM ( ห่างไปจากดัชนี ณเวลาปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่ เท่ากันกับราคา สัญญางวดใก้ลที่สุด)

     3 อยากทราบว่าในOTM ที่ไกลออกไปมากมากจะหาสัญญาได้ไหม??? 

     4 แล้วเวลาจะปิด จะหาคนมาปิดได้ไหม ????

           เริ่มด้วยการหาสัญญางวดใก้ล

                    ATM ที่ 627.09

                 1   ได้สัญญา oct วันหมดอายุ 26  ที่ สไตร์ไพร์ 625  ราคาพรี่เมี่ยม  19.75   จำนวน 1สัญญา รวมเงิน   1987        ATM เลย

            2                 OCT -26              strikes price 665  price 4.40  จำนวน 5สัญญา  รวมเงิน   2212                     OTM ที่ 8

            3                 NOV 12               strikes price 640 price 19.85 จำนวน 1สัญญา  รวมเงิน   1997                    OTM ที่ 3

            4                 JUN 13                strikes price 775 price 21.50 จำนวน 1สัญญา  รวมเงิน   2162                   OTM ห่างไป 15ขั้น

              ปรากฏว่าไม่นานนักกำไรก็ปรากฏ

ก็จัดการสั่งปิดสถานะตามราคาตลาด

                   ผลก็ปิดได้ครบ แต่บางรายการต้องลดราคาลงจนกลับเป็นขาดทุน

                 เอาช้อมูลมาสรุปให้เห็นชัดๆๆ

                   พอสรุปได้ว่า 

             1 การเล่น จะมีคนเล่นมากในอายุที่ใก้ลหมด   และน้อยลงในสัญญาห่างไปไกลๆๆ

             2 การหาสัญญามิใช่เรื่องยุ่งยาก ถ้ามองออกว่าตรงไหนมีคนเล่น

             3 การหาราคาก็มิได้เสียเปรียบอะไรมากมาย เพราะเมื่อคนเล่นมาก ราคาก็จะไม่กระโดดห่างเช่น กระดานไทย อีกทั้ง มีการเว้นระยะสไตร์ไพร์ กว้างพอประมาณ จึงทำให้คนมาเล่นร่วมกันมากขึ้นในขั้นเดียวกัน

             4 เมื่อมีกำไร ก็เกิดกับทุกสัญญา ที่ถือถูกทิศทางแม้ว่าสัญญานั้นจะอยู่ห่างไกลออกไป

             5 ทำให้เกิดการเล่นแบบการลงทุนได้ถ้าสามารถคาดการณื อนาคตได้เก่ง   ไปเล่นสัญญาไกลๆๆโดย มีเวลาหมดอายุอีกนาน  ก็จะเพิ่มโอกาส การ ถูกต้องให้เป็นสัญญาที่กว่าจะหมดอายุ นานๆๆขึ้นและได้ของราคาถูก มากถ้าสัญญานั้นเวลาใก้ลเข้ามาและการถูกทางทำให้เกิด การเข้ามาใก้ลATM มากขึ้นเรื่อยๆๆ ราคาจะยิ่ง สูงขึ้นเป็นเงาตามมานั่นเอง   

             โดยใช้เงินไม่มากกว่าสัญญางวดใก้ลเลย

ดังนั้นใครที่เคยมองว่า OTM เสียเปรียบมากมาย ถ้ารู้จัก ขั้นตอนที่สองของการเล่น ออปชั่น จริงๆๆ ว่า

              ขั้นตอนที่ 1การหาสัญญาจนได้แล้ว

               ขั้นตอนที่ 2 คือการบริหารพอร์ต เมื่อมีจังหวะทำกำไรและคิดว่า ควรปิดสถานะ การถุือ OTM มามิได้มีความแตกต่างจาก ATM หรือ ITM เลย ถ้าเข้าใจ บริเวณที่มีการเล่นมาก หรืออายุงวดสัญญา หรือ ราคาที่ควรจะปิดไวไวก่อนที่จะราคามากจนคนไม่อยากเล่นด้วย(เข้าATM ลึกเกินไปนั่นเอง ) หรือ การที่ใก้ลจะหมดอายุแล้วคนไม่เล่นด้วย เราปิดไม่ได้ กลับกลายเป็นเสียหายทั้งกำไรทั้งทุน  (เพราะออปชั่นต่างประเทศ ต้องปิดสถานะ ก่อนหมดอายุ)

          แต่ ดาบสองคม 

           1  การใช้ทุนน้อยกว่า กำไรมากกว่า

           คือ ออปฃั่นดังตัวอย่าง ที่OTM 665 โดยที่ หุ้น แอปเปิ้ล 1หุ้นราคา 627 เหรียญ

        แต่ที่OTM ดังกล่าว 5สัญญาใช้เงิน 2212 หรือสัญญาละ 440เหรียญ

            เมื่อแอปเปิ้ลขึ้นไป ปิด 634 หุ้น หนึ่งกำไร ราว 7 เหรียญ

             แต่ออปชั่นกำไรดังเห็นข้างบน 126 เหรียญ           

            2 การขาดทุนก็เกิดได้ง่ายเช่นเดียวกัน

(มัวเขียนในเฟชบุ๊ค เรื่องกำไรเลยลืมดู S&P ที่ทดลองเล่นไว้ด้วย)

               พอจะปิดตลาดมาเห็น หัวใจจะวาย

จากช่วงที่สั่งซื้อ เล่นลง

                    5สัญญา ที่สไตร์ไพร์ 1410 ( OTM สัก 2ขั้น)

                  ปิดตลาด 1433 หลุดไปOTM ขั้นที่5

                จาก 5.20จุด เหลือ 2.4-3.0 จุด

                   ขาดทุนง่ายดายเช่นกัน 1250

บทสรุป ออปชั่นไม่ยากใช่ไหม ???

               แค่เล่น LONG CALL ///LONG PUT เป็น

               เลือกสัญญาให้ดี

               โดยหลักสำคัญไปอยุ่ที่ การอ่านทิศทาง 99% ที่จะทำให้ชนะหรือแพ้ ใช่ไหมครับ ???