BlogGang.com : : Sylphs : เดาราคาทอง 20/02/2556

*** เดาราคาทองคำจากสัญญาณ , เดาจาก TF H1 H4 D1 ประกอบกัน พอจะเดาได้ว่า เมื่อเช้าราคาขึ้นเทสแนวต้านบริเวณ 1609 แล้วไม่ผ่าน ภายในวันหากไม่ขึ้นมาเทสอีกรอบก็คงพักตัวในกรอบ 1605-1608 กรณีราคาขึ้นเทสและผ่านแนวต้าน 1609 คงมีโอกาสขึ้นไปถึง 1612-1615 เลย ซึ่งแนวต้านทั้ง 1609 และ 1612-15 เป็นสองแนวสำคัญในระยะสั้นที่หากราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือสองแนวต้านนี้ได้ ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับย่อลงมาที่แนวรับ 1602 1597 1578 ได้ หากราคาขึ้นได้ก็มีโอกาสไล่เทสแนวต้านต่อไปที่บริเวณ 1620-22 ต่อ ถ้าราคาขึ้นเหนือ 1622 น่าจะทำให้ภาพทางเทคนิคเปลี่ยนไปและเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้าง อย่างไรก็ตามหากราคายังไม่สามารถขึ้นเหนือได้โอกาสลงต่อยังคงมีมากกว่า และวันนี้ยังน่าจะปิดต่ำกว่า 1629 เหรียญ

สรุปเดาจากเทคนิค เมื่อเช้าราคาเทส 1609 แล้ว น่าจะมีการย่อหรือพักตัวในกรอบ 1605-08 หลังจากนั้นหากราคาขึ้นเหนือ 1609 ไม่ได้ก่อน 6 โมงเย็น สัญญาณน่าจะกดดันให้ราคามีโอกาสปรับย่อลงไป 1602 1597 1578 หากขึ้นเหนือ 1609 ได้ภายในวันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแนวต้าน 1612-15 หรือ 1620-22 แต่ราคายังน่าจะปิดต่ำกว่า 1629 แนวต้าน 1609 1612-15 1620-22 ไม่ว่าราคาจะขึ้นไปติดแนวไหนและย่อตัวลงยังมีโอกาสลงต่ำและไกลถึง 1602 1597 1578

*** ส่วนตัวเดาว่าวันนี้ยังไม่น่าจะปิดต่ำกว่า 1629 และอาจมีโอกาสลงไปเทสแนวรับล่างที่ 1602 1597 หรือหลุดลงไปไกล 1578 ด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคาทองคำเมื่อวานนี้ ช่วงเช้ายังคงได้แรงซื้อจากตลาดเอเชียเช่นเดิม ทำให้ราคาปรับขึ้น แต่การติดแนวต้านทางเทคนิคที่จะส่งผลบวกต่อราคาทองทำให้ ราคามีการอ่อนตัวลงพร้อมกับการปิดตลาดเอเชียบางส่วนในช่วงเช้า ช่วงบ่ายยังคงขาดปัจจัยที่จะหนุนราคาทองได้ ทำให้ราคามีการพักตัว ก่อนจะปรับตัวลงอีกครั้งในตลาดสหรัฐ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นเดิมคือการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นจากการที่นักลงทุนมองว่าศก.ในหลายส่วนโลกกำลังฟื้นตัว ทำให้เงินไหลเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า นอกจากนี้ตัวเลขศก.สหรัฐเมื่อวานยังออกมาในเชิงบวกด้วย ทำให้ราคาทองถูกกดดันช่วงดึกไปจนปิดตลาด , เช้านี้ราคาได้แรงซื้อจากตลาดเอเชีย และ Dollar Index ที่ลดลงหลังค่าเงินยูโรแข็งค่าเนื่องจากมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ และ ECB เตรียมออก Bond EFSF ใหม่ แต่ภาพรวมของราคายังดูไม่ดีนักทั้งข่าวเมื่อวานนี้และปัจจัยทางเทคนิค ส่วนข่าวที่ต้องติดตามวันนี้คงเป็นตัวเลขศก.สหรัฐ รวมถึงประเทศต่างๆ รายงานประชุม FOMC ครั้งล่าสุด และข่าวนโยบายการเงินของจีนที่ออกมาเมื่อวานว่าจะทำให้ตลาดมีมุมมองอย่างไร

- คนเล่นสั้น รอซื้อ 1605 TP 1609 หรือ 1612 SL 1595 , รอซื้อหรือซื้อเฉลี่ย 1597 TP 1605 หรือมากกว่า SL 1595 , รอ S 1615 TP 1612 1605 1602 หรือต่ำกว่า SL 1617 , รอ S หรือ S เฉลี่ย 1622 TP 1615 หรือต่ำกว่า SL 1625 , follow buy ราคาทะลุ 1609 TP 1612-15 SL 1607-1605 , follow buy ราคาทะลุ 1615 TP 1620-22 SL 1610 , sell limit ราคาหลุด 1602 TP 1597 SL 1605 , sell limit ราคาหลุด 1597 TP 1580 SL 1604

- คนเล่นระยะกลาง ตามแผนระยะกลางน่าจะมีต้นทุนบริเวณ 1690 1683 1672 1680/1670 1642 1626 เมื่อวานได้เพิ่ม 1602 วันนี้ขึ้นถึง 1612-15 ขายทำกำไร รอซื้อใหม่ 1602 ราคาย่อหลุด 1595 stop loss

- คนเล่นระยะยาว บริเวณ 1730 มีของ 40-50% 1683-95 20% 1682 10% 1672 10% 1640 10% รอซื้อ 1626 10% พักผ่อน

สรุปเดาวันนี้ การปรับขึ้นของตลาดหุ้นหรือการคาดว่าศก.โลกกำลังค่อยฟื้นตัว ยังคงส่งผลลบต่อราคาทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากตลาดเข้าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า โดยเฉพาะช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แถมเมื่อวานตัวเลขยังออกมาในเชิงบวก พร้อมกับข่าวยุโรปที่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ และจีนเตรียมลดความเข้มของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ยิ่งเป็นบวกต่อตลาดหุ้นและเป็นผลลบต่อราคาทอง วันนี้คงต้องดูตัวเลขศก.สหรัฐเป็นหลัก หากออกมาดีน่าจะส่งผลลบต่อราคาทองได้อีก หากออกมาไม่ดีคงไม่ถึงกับจะทำให้ราคาปรับขึ้น แต่คงช่วยชะลอการลงของราคาได้บ้างในระยะสั้น และคงต้องดูว่ารายงานของ FED จะออกมาแบบไหนและมีมุมมองต่อตลาดอย่างไร หากเอามายำรวมกับกราฟทางเทคนิคแล้ว ถ้าราคาขึ้นเหนือ 1609 ได้ในช่วงกลางวัน น่าจะขึ้นเทส 1612-15 และรอข่าวช่วงดึก หากข่าวมาในทิศทางบวกคือตัวเลขศก.สหรัฐไม่ดี การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดมองว่าศก.ยังไม่ดีเท่าที่ควร คงทำให้ราคาขึ้นไป 1620-22 หรือมากกว่าได้ หากออกมาในทางลบคือตัวเลขศก.สหรัฐออกมาดี การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดมีมุมมองที่ดีขึ้นและอาจยกเลิก QE ไวกว่ากำหนด ไม่ว่าตอนนั้นราคาจะอยู่ในช่วง 1605-09 หรือ 1609-1615 ก็มีโอกาสย่อลงไป 1602 1597 หรือ 1578 ได้

- ใครต้นทุนต่ำกว่า 1720-25 30% 1783 10% 1760/1745 10% 1722 10% 1695 10% 1683 10% 1663 10% วันศุกร์โดนกิน stop loss วันนี้รอซื้อ 1602 10% SL 1595

- ใครต้นทุน 1575 25% 1783 25% 1760/45 25% 1671 25% พักผ่อน

- ใครติดดอยมากกว่า 1850 พักผ่อน

คำแนะนำ

เมื่อวาน : ต้นทุน 1690 1686 1672 1680/72 1653 1641 วันนี้รอซื้อ 1602 stop loss 1595 มีโอกาสโดนกิน stop loss แต่ไม่มากเท่าไหร่ , ใครเงินเยอะเสี่ยงได้เยอะเล่นตามกรอบเทคนิคระยะสั้นด้านบนได้เลย , รอ S สั้น 1627 TP 1622 SL 1630 มีโอกาสโดนกิน stop loss

วันนี้ : ต้นทุน 1690 1686 1672 1680/72 1653 1641 ได้ 1602 มาเมื่อวาน ในเมื่อข่าวโดยรวมไม่ดีเท่าไหร่ ตัวนี้หากราคาขึ้นใกล้ๆแนวต้านบริเวณ 1612-15 อาจยอมขายทำกำไรออกมาก่อน ทะลุ 1615 ซื้อตาม ถ้าไม่ได้ขายแต่ราคาย่อก่อน stop loss 1595 ซื้อตามแล้วราคาย่อ stop loss ที่เดียวกัน ขายแล้วราคาย่อซื้อ 1602 stop loss 1595 เหมือนเดิม

------------------------------------------------------------------------------------------------------

** เมื่อวานมีตัวเลขดัชนีที่อยู่อาศัยประกาศออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ แต่เมื่อดูแล้วรายงานแล้ว ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์นั้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี

** วันนี้สหรัฐจะประกาศตัวเลขศก.ที่ค่อนข้างสำคัญกว่าเมื่อวาน ซึ่งหากออกมาดีน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นและกดดันราคาทองได้อีก หากออกมาไม่ดีคงช่วยชะลอการลงของทองคำได้บ้าง (+/-)

** วันนี้มีรายงาน FOMC ซึ่งเป็นรายละเอียดของการประชุมครั้งที่ผ่านมา คงไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนัก แต่ตลาดคงดูว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร และสมาชิก FED มีมุมมองต่อศก.อย่างไร และคงส่งต่อการคาดการนโยบายของ FED ในครั้งต่อไปของนักลงทุน โดยเฉพาะเรื่องความต่อเนื่องของมาตรการ QE รวมไปถึงการถอนมาตรการเนื่องจากตัวเลขศก.ในช่วงหลังเริ่มจะดูดี (+/-)

** ECB เตรียมออกพันธบัตร EFSF ชุดใหม่ ขณะที่เมื่อวานมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการเงินและให้เงินช่วยเหลือ ไอแลนด์ ไซปรัส กรีซ ทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นช่วงดึกเมื่อวานต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ (+)

** PBOC เตรียมมาตรการในการลดสภาพคล่องในตลาดลงเป็นครั้งแรกในรอบแปดเดือน หรือจะเรียกว่าการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน/การกระตุ้นศก.ลง ผ่านการดึงสภาพคล่องออกจากธนาคารภายในประเทศ โดยให้เหตุผลว่าเริ่มกังวลกับเงินเฟ้อและเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาประเทศ นอกจากนี้ตัวเลขศก.จีนยังเริ่มขยายตัวทำให้ความจำเป็นในการกระตุ้นศก.นั้นลดลง (-)

** ข่าวด้านบนหลายฝ่ายคาดว่าจะส่งผลลบต่อราคาทอง ทั้งจากการที่จีนลดการกระตุ้นศก. อาจทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์พื้นฐานลดลง รวมทั้งการคุมเงินเฟ้อทำให้ความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อลดลงด้วย แต่บางกลุ่มก็กล่าวว่าหากศก.จีนเติมโตก็จะส่งผลต่อความต้องทองคำที่เพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน ขณะที่กลุ่มนักลงทุนทองมีความเห็นว่านโยบายนี้จะส่งผลบวกต่อราคาทองในอนาคตอันใกล้เนื่องจากจีนจะควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศ ขณะที่ธนาคารประเทศอื่นยังคงต้องกระตุ้นศก.ต่อไป เงินที่หาที่ลงไม่ได้จะกลับเข้ามาหาทองคำ (+/-)

** คหสต.จากข่าวด้านบน ผมว่าน่าจะเป็นแบบแรกมากกว่า แต่กรณีที่ตัวเลขศก.สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น เริ่มไม่ดีอีกรอบ น่าจะเป็นอย่างหลังแทน

** ราคา Platinum ยังคงปรับขึ้นต่อจากปัญหา Supply ที่ลดลง และปัญหาแรงงานในแอฟริกาใต้ ล่าสุด UBS ปรับคาดการณ์ราคาไว้ที่ 1850 เหรียญ ใน 3 เดือนข้างหน้า

** วันนี้ comex ส่งมอบ 78 สัญญา วันพฤหัส 41 สัญญา