BlogGang.com : : Takkytology - บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 29 ต.ค.53

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 29 ต.ค.53

Part1
Spot Gold
สรุป=> ในที่สุดราคาทองคำก็ทำ All Time High อีกครั้งที่ $1,387(ทะลุเป้าหมายที่ให้ไว้เร็วกว่าคาดอีกครับ เนื่องจากดอลลาร์ยังหาแนวรับไม่เจอทำให้เม็ดเงินจำนวนมากหลั่งไหลเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงจำนวนมาก รวมทั้งบรรดามหาเศรษฐีก็โยกเงินจากดอลลาร์เข้าซื้อทองหลายตันตั้งแต่เดือนก่อน) แนวรับ Yearly=$1,250
ดูคำแนะนำในแต่ละ TF นะครับ แต่ละคนเล่นยาวสั้นไม่เท่ากัน

กราฟ Monthly แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดทำ All Time high ที่ $1,387 แนวรับของเดือนนี้คือ $1,329(หลุดลงมาเล็กน้อยแล้วดีดกลับต้องรอจบเดือนว่ารับอยู่หรือหลุดจริง) แนวต้าน = $1,376.5(ต้านต่อไปไกลมากๆ แต่มีแนว OB=$1,400 เป็นแนวเบรค)

กราฟ Weekly MACD ก็ตัดขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณการขึ้นรอบใหม่ที่จะขึ้นได้ยาวนานมากๆ หลังจากเกิดReversalเป็น V-shape ชัดเจนมาก โดยมีแนวรับ $1,153.5 ซึ่งรับอยู่และดีดกลับม้วนเดียวทำ All Time High อีกครั้งที่ $1,387 แต่มาชนกรอบ OB แล้วจึงย่อลงมา $69.5 ทดสอบแนวรับ 1,317.5 แล้วเด้ง สัปดาห์นี้แกว่งลงมาแต่ทำ Higher Low ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าโอกาสจะย่อน้อยลง แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิด(no absolute in trading) แนวรับ $1,317.5/1,298 (จุดที่ Hold uptrend) อย่างไรก็ดีหากหลุด Trendline ที่ชันก็เป็นสัญญาณไม่ดีแล้วครับ

กราฟ Daily เกิดสัญญาณ short จาก MACDตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วครับ ตอนนี้เด้งเพื่อหนี OS แล้วอาจลงต่อได้อีก มีDownside Risk ถึง $1,294-1,298(น่าจะรับอยู่หากหลุดก็คงลำบากทีเดียวสำหรับคน Longไว้เพราะต้องใช้เวลานานขึ้นในการกลับตัวขึ้นใหม่) ตราบใดราคายืนเหนือ 1,360 ไม่ได้โอกาสขึ้นอีกรอบยังไม่เปิด ดังนั้นคาดว่าจะเป็น Sideway Down ไปซัก1 สัปดาห์เพื่อหา support เจอก่อนจะรีบาวน์ คำแนะนำคือ short สั้นๆเมื่อรีบาวน์ หรือshort แล้วถือรอปิดที่แนว $1,298ก่อน หากทะลุขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิน $1,350 ให้ถือว่ามองผิดครับ!(เด้งมาแตะ$1,249 แล้วลงต่อ รอดตัวไปที) จากกราฟจะเห็นได้ว่ากรอบการแกว่งจะแคบลงเพื่อรอการ Breakout ครั้งใหญ่ต้นสัปดาห์หน้า สำหรับคนเล่นยาวราคาบริเวณนี้ถือเป็นจุดวัดใจพอดีซึ่งควรจะขึ้นได้แล้วหลังจากแกว่งsideway(ตามดูต่อไปครับ)
กรอบการเล่นสั้นในวันนื้คือ $1,337-1,351(เหมือนจะเกิด Node Breaker)

กราฟ 240 นาที เป็น Head&Shoulder กำลังเลือกว่าจะเป็นไปตาม Pattern หรือ Failure โดยมีแนวต้าน $1,337-1,339/1,344 หากจะเป็น Failure ก็จะเกิด Invert Head&Shoulder ต่อ ซึ่งจะเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน $1,349 แล้วลงต่อไม่หลุด 1,324 (เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้) สัญญาณระยะสั้นเกิด 1-2-3 Trend Change โดยทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปแล้วย่อลงมาถึง89% ช่วงนี้ยังคงจะเป็น sidewayที่แคบลง ตามที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าเพื่อขึ้นแรงหรือลงแรงช่วงต้นเดือนหน้าครับ

กราฟ 60 นาที หากดูตามรูปเกิด Head &Shoulder Failure ไปเรียบร้อยแล้วครับ แถมมีการย่อลงมา re-visit หากรอชัวร์คือทะลุ $1,350 ได้ รวมทั้งทะลุ $1,360 ได้จะดีมากถือเป็นสัญญาณ Long ครั้งใหม่ที่สำคัญ(รออีกไม่นานเกิดแน่)

Part2
Forex

กราฟ Daily ค่าเงินยูโร เกิดสัญญาณ Short แล้ว แต่แนวโน้มจะทำ new high ไปเรื่อยๆเหมือนSpot Gold เพราะดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อนลงเรื่อยๆ คราวก่อนวิเคราะห์ไว้ว่ากำลังเกิด Wave 5-2 แนะนำ short สั้นๆลุ้นปิดแถว 1.3763(ทำกำไรไปแล้วตามที่ให้เป้าหมายไปคราวก่อน) ล่าสุดใช้Trendline เป็นตัวกรองสัญญาณ หากปิดต่ำกว่าก็เข้า Short ได้

Part3
SET

กราฟ Daily มีแนวต้าน =1008(วันนี้คงไม่มา) แนวรับหลัก 910 ซึ่งจะไม่หลุดแน่นอน(การเล่นรอบนี้ถึงปลายปีจะแกว่งขึ้นลงแบบผันผวนตลอดทาง ทำให้เล่นยาก เนื่องจากดัชนีขึ้นมาไกลมาก แถม 1,000 จุดเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ การจะผ่านไปได้ง่ายๆแปลว่าทุกคนต้องคิดซื้อเหมือนกัน) กรอบการแกว่งระยะสัปดาห์จึงเป็น 992-1010 เป้าหมายเดือนหน้าที่ 1,050 จุด
26ต.ค. SET ทำจุดสูงสุดใหม่ไว้ที่ 1001.06(+25.42%จากครึ่งปีที่ 797.31 หรือ +36.15% YTD จาก 734.54) 28 ต.ค.ต่างชาติขายต่อ 692.1 ล้านบาท ในขณะที่สถาบันขาย 721.9 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 28,285.6 ล้านบาท (Peak ที่ 63,117 ล้านบาทเมื่อ 6 ก.ย.) สหรัฐยึดนโยบายการคลังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะอัดฉีดดอลลาร์เข้าระบบอีกจาก QE2 แถมคงอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ทำให้เกิดการไหลออกของเงินดอลล่าร์(Dollar Carry Trade) เข้ามาเก็งกำไรสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในเอเชีย ด้วยปัจจับที่เศรษฐกิจในเอเชียแข็งแกร่ง และค่าเงินก็แข็งค่าขึ้น ทำให้สิ่งที่ด้อยค่า ณ ตอนนี้คือ เงินสด
แนวโน้มวันนี้คาดดัชนีจะเปิดทรงๆ โดยที่มีกรอบการเล่นคือ 984-995 รูปแบบแท่งเทียนเมื่อวานคือ Spining Top แสดงถึงความลังเลในการลงต่อ และดัชนีลงมาทดสอบแนวรับแรกที่ 982 แล้วแกว่งขึ้นแต่MACD ยังเป็นสัญญาณขายอยู่(เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งเมื่อดัชนีทะลุ 1,017ได้แต่เป็นสัญญาณ ณ วันนี้นะครับ สัญญาณนี้บอกล่วงหน้าได้และเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนี) ยังไม่มีสัญญาณให้ซื้อจากทุก Indicator คาดว่าการรีบาวน์วันนี้จะเป็นการรีบาวน์สั้นๆต้องรอสัญญาณยืนยันอีกครั้ง สัปดาห์หน้าจะมีการประกาศแผน QE2 ของ FED อาจมีการSELL on Fact อีกระลอก ปัจจัยลบคาดว่าต่างชาติจะพักร้อน ทยอยTake Profit แบ่งกำไรของปีนี้ ทำให้เดือนธันวาจะเป็นการเล่นกันเองในประเทศ การขึ้นจึงไม่แรงมาก แต่น่าจะมี window dressing ปิดท้ายปีของสถาบัน SET BANK กำลังเกิด Head& Shoulder อยู่จบหัวแล้ว วันนี้น่าจะได้เห็นการขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 397(ต้านหลัก= 402.1 ซึ่งเป็นยอดของไหล่ขวาเพื่อลงต่ออีกที) เทคนิคเล่นกลุ่มแบงค์คือ หากวันไหนเห็นSET BANK แดงซัก 3 วันติดก็ให้เข้ารับหุ้นในกลุ่มได้ เลือกเอา 3 ตัวใหญ่เรียงตาม Market Cap คือ SCB BBL KBANK(แต่ละตัวมีดีกันคนละแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาอะไรมาวัด หากเน้นการปล่อยสินเชื่อกลุ่ม SME ซึ่งกำลังโตวันโตคืน ก็คงหนีไม่พ้นแบงค์สีเขียว ผมเชียร์ให้เก็บมานานก่อนแตะเลข 3 หลักหากยังจำกันได้ อีกจุดหนึ่งคือผมก็ชอบแวะไปดูการทำธุรกรรมของประชาชนในแต่ละแบงค์ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าที่ดัชนีขึ้นมาได้ไกลถึงเพียงนี้มาจากแบงค์เป็นพระเอกมาตลอดก่อนถึงท้ายเรื่องกลุ่มแบงค์ต้องไปรับบทพ่อพระเอกแทน ปล่อยให้พระเอกตัวจริงที่ยังเด็กอยู่คือกลุ่มพลังงานค่อยมามีบทบาทภายหลังปลดล็อกมาบตาพุดได้ BJC หวังว่าจะมีหลายคนรับตามที่แนะนำไปวันพุธที่แนวรับ 20.6-20.7 บาท(ผมเคยเชียร์เฉพาะญาติและเพื่อนสนิทให้เก็บแถว 17 บาท รอเดือนตุลาหรือ พฤศจิกายน ราคาจะมา 23-24 บาทเนื่องจากประเมินว่าจะชนะการประมูลคาร์ฟูร์ ต้องรอลุ้นผลดูครับผมอาจจะผิดก็ได้) วันนี้ได้ลุ้นต่อ สามารถเล่นDay Trade ได้เพราะสัญญาณเก็งกำไรเปิด แนวต้าน 23/24.6 บาทแต่มีแนว Overbought = 24.2บาท AJ ทะลุเป้าหมายที่ให้ไว้แล้ว ตอนนี้อยู่ในโซน OBแล้ว แนวต้าน=23.4 แนวรับคนโลภกลัวไม่ได้ขึ้นเครื่องบิน= 22.1 แนวรับชี้ชะตาว่ายังมี new high = 20.5 บาท แนวรับที่บอกว่าถือต่อยังปลอดภัยคือ 18 บาท เลือกเล่นตามใจชอบแต่ไม่แนะนำการไล่ราคาเพราะมีสิทธิ์ติดดอย ไม่ต้องกลัวเครื่องบิน take off เพราะเที่ยวต่อไปยังมีเสมอ ขอเพียงแต่เลือกสายการบินที่ดีๆ ก็จะได้บินแบบประทับใจไม่รู้ลืม!!

Part4
SET50 Index Future
SET 50 Index Future สัญญาณ Daily ยังเป็นสัญญาณ Short อยู่จนกว่าราคาจะกลับไปยืนเหนือ 704 ได้ โดย 28 ต.ค.ต่างชาติ Short 639 สัญญา ส่วนสถาบัน Long 400 สัญญา หากSET ไป 1000 จุดได้ TFEX จะไปที่ 702 แน่นอนครับ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย SET50=700 ก่อนหน้าเคยแนะนำคนเล่นสั้นให้short แนวต้านบริเวณ 609-610 แบบมี stop loss 615 เพื่อลงมาปิดทำกำไรแถว 597-600(ลงมาจริงๆครับ) และ สะสม Long แถวแนวรับ 597/589.5 เพื่อลุ้นไปทำกำไรแถว 624/640 => เกิดทั้ง 2แบบที่แนะนำไว้ แม่นสุดๆสามารถทำกำไรระยะสั้นได้ 45-55 จุด/1สัญญา เลยทีเดียว ล่าสุดแนะนำให้ Long แถว 622 ก็สามารถทำกำไรได้อีกอย่างน้อย 16 จุด/สัญญา ใครถือยาวลุ้นเป้าที่ให้รอบล่าสุดก็กำไร 60 จุด/สัญญาแล้ว
TF Weekly=> แนวรับหลัก=641.5 ผมได้วัดอีเลียตเวพใน TF นี้กำลังเกิดคลื่น4 ใหญ่อยู่(จบคลื่น3ใหญ่ที่แนว685.5 ตามที่คำนวณไว้ก่อนเป๊ะเลย คลื่น4ย่อยจะไม่หลุด 612 แน่นอน(ผมให้น้ำหนักลงแค่ 641.5=23.6%) แล้วจึงปรับตัวขึ้นต่อเป็นคลื่น5ย่อยเพื่อจบคลื่น3ใหญ่(รออัพเดตอีกทีช่วงนี้งานประจำยุ่งมากไม่มีเวลาวัดละเอียด) แต่มีแนวรับที่ 673(ลงมายังไม่หลุดนะครับ ถือว่าโอเคอยู่)
TF Monthly=> แนวรับ =684/675(หลุดแฉลบแป๊บเดียวแล้วดีดให้ถือว่ายังรับอยู่) แนวต้าน 710
กลยุทธ์วันนี้คือ ระยะสั้นเน้นTradingในกรอบ 675-688 เน้น Long แถว 675 เมื่อย่อถึง(stop =670) หรือหากเด้งขึ้นให้ Short 688(stop =694) ดูว่าตรงไหนถึงก่อนให้ทำแบบนั้น ใครอยากเล่นยาวรอจังหวะ Long แถว 670 หรือ 660 หากไม่แน่ใจแนะนำ wait & see

กราฟ Daily ยังเป็น Sell signal จาก MACD จนกว่าจะทะลุเหนือ 718 ได้ซึ่งคงใช้เวลาอีกพักใหญ่ วันนี้อาจเปิดทรงๆ หลังจากที่ราคาปิดที่แนวต้านแรกพอดี คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 685-688 แต่ไม่น่าจะผ่านไปได้

Part5
Gold Future

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา Gold Future เทรดอยู่ในช่วง Bull Market มาตลอด คือ กรอบ RSI=30-80 โดยล่าสุดทำ All Time High ไว้ที่ 19,610บาท(คิดตามseries ปัจจุบันคือ GFZ10 ณ 14 ต.ค.10 (เป็นช่วงSpot Gold Peak $1,387)
คำแนะนำ เมื่อวานนี้สัญญา GFV10 หมดอายุไปแล้วนะครับ เหลือให้เล่นต่อใน GFZ10 โดยวันนี้ทองน่าจะเปิดกระโดดขึ้นแถว 19,100-19,140 กรอบการเล่นในวันนี้คือ 19,100-19,200 แนวรับหลัก= 18,760 แนวต้านหลัก =19,560 แต่จุดทำกำไรแล้วแต่ความพอใจแต่ละคน เพราะการ Hold ข้ามคืนก็มี risk ที่จะเปิด gap ได้ตลอด หากวันนี้ราคาทองหลุดต่ำกว่า 18,670 บาทถึงจะเกิดเป็นสัญญาณshort ระดับ Weekly คือลงได้แรงในweek หน้าซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆ หรือไม่เกิดเลย ส่วนต้นสัปดาห์หน้าหากราคาปิดต่ำกว่า 18,860 จะเกิดสัญญาณ short ยังคงเน้นให้คนเล่นระยะยาวเน้นLong &Hold ไม่ใช่ Short แล้ว Hold นะครับจะเจ็บตัวหนัก!!
หมายเหตุ: ความแม่นยำของสัญญาณอยู่ในระดับ 75% ยังต้องสังเกตพฤติกรรมตลาดโดยรวม รวมทั้งหา Correlation เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณให้เกิน 85%

Part6
Exchange Rate

แนวโน้มระยะกลางบาทจะแข็งต่อเนื่องไปถึง 29 บาท ภายใน2เดือน ส่วนระยะสั้นวันนี้น่าจะแกว่งในกรอบ 29.5-30 บาท แนวรับ= 29.2 บาท แนวต้านหลัก=30.7 บาท(หากอ่อนค่าก็จะไม่ทะลุแน่นอน) Fund Flow ทะลักเข้าสู่เอเชียรวมทั้งไทยอย่างต่อเนื่อง

Create Date : 29 ตุลาคม 2553

Last Update : 18 กันยายน 2554 15:30:32 น.

2 comments

Counter : 1142 Pageviews.

แวะมาอ่านค่ะ

โดย: มีนา IP: 86.7.16.141 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:6:48:23 น.

ขอบคุณครับ อันนี้สำหรับวันจันทร์ใช่มั้ย

โดย: บักณัฐ IP: 180.180.160.172 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:43:38 น.