|
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)
Create Date : 24 มกราคม 2552 |
Last Update : 24 มกราคม 2552 0:30:26 น. |
|
3 comments
|
Counter : 870 Pageviews. |
|
|
|
โดย: Ayuhi292 (ayuhi292 ) วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:0:45:14 น. |
|
|
|
โดย: สมพร IP: 111.84.63.63 วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:23:14:24 น. |
|
|
|
โดย: วัฒน์ IP: 117.47.195.51 วันที่: 1 ตุลาคม 2553 เวลา:22:59:18 น. |
|
|
|
| |
|
|
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกันโดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
เอกสารข้อมูลกองทุน
หนังสือชี้ชวนฉบับย่อ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
รายงานสถานะการลงทุนรายเดือน
รายงานประจำปี
ข้อมูลทั่วไป
จำนวนเงินทุนโครงการ : 40,000 ล้านบาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม
จำนวนหน่วยลงทุน : 4,000 ล้านหน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 102,032.23 ล้านบาท
วันเริ่มต้นโครงการ : 2005-03-24 00:00:00.0
ความเสี่ยงหลัก : Interest Rate Risk
ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง
การซื้อขาย
ตัวแทนสนับสนุน :
ค่าธรรมเนียมการขาย : 0.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : 0.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
นโยบายการชำระเงิน:
นโยบายการกำหนดราคา :
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ : 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :