#เก็บหุ้นสร้างพอร์ตสไตล์VI – “จังหวะการเล่นหุ้นโภคภัณฑ์”

หุ้นโภคภัณฑ์ หรือ “หุ้นวัฏจักร” เป็นอะไรที่เล่นยาก ลงทุนยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มันลงทุนไม่ได้ เคล็ดลับแบบง่ายๆ ก็คือ ให้เล่นในช่วงที่ฤดูของมันมา ... พูดเหมือนง่าย แต่ทำจริงยากมากๆ และสิ่งที่สำคัญสำหรับหุ้นประเภทนี้ก็คือ จังหวะในการลงทุน อย่าช้า ... มาเช็คจังหวะเก็บหุ้นโภคภัณฑ์เข้าพอร์ตกันดีกว่าครับ ...

จังหวะแรก “เก็บยาวแบบลืมๆ”

วิธีนี้ผมเคยใช้กับหุ้นฟิลม์พลาสติกตัวหนึ่ง เก็บยาวแบบลืมๆ คือ ซื้อหุ้นในราคาที่เราประเมินมูลค่าออกมาแล้วว่ามันมีราคาถูก มี Margin of Safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยที่มากเพียงพอ ส่วนใหญ่จะดูกันที่มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น หรือ PBV หากต่ำกว่าหนึ่ง หรือต่ำถึงขนาดเหลือเพียง 0.5 เท่ายิ่งดี

แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ... บางครั้งเราต้องรอนานถึงนานมาก ... เพราะการเก็บหุ้นราคาถูกๆ แต่จังหวะอาจยังไม่ใช่ตอนนี้ เราจะต้องรออีกนาน และหลายครั้งเมื่อราคาปรับขึ้นไปแล้ว มันก็ปรับลงมาที่เดิมได้อีก นั่นเป็นเพราะรอบใหญ่ของวัฏจักรยังไม่มา สำหรับคนที่อยากเก็บหุ้นแบบลืมๆ ควรมีเงินเย็นๆ และที่สำคัญต้องมั่นใจว่ากิจการไม่ล้ม หรือไม่ใช่ตะวันตกดิน มีสินค้าอื่นทดแทนได้ จะทำให้เรามีความอดทนเก็บหุ้นเข้าพอร์ตได้ยาวๆ นั่นเอง

จังหวะที่สอง “เก็บตอนรอบของมันกำลังจะมา”

ผมใช้คำว่า “กำลังจะมา” หมายความว่า ให้เก็บก่อนที่รอบของวัฏจักรจะกลับเป็นขาขึ้นนั่นเอง ... วิธีการนี้ยากมากๆ ต้องอาศัยการสังเกตภาพใหญ่ ต้องจับกระแสของเศรษฐกิจภาพรวม และอาจต้องซื้อหุ้นแพงกว่าช่วงจังหวะแรก แต่ถ้ากระแสมันมาจริงก็จะรอไม่นาน

โดยธรรมชาติของหุ้นโภคภัณฑ์ เวลามันมา มันจะมาแรง และเร็ว แต่ก่อนที่จะถึงเวลาของมัน ราคาหุ้นจะผันผวนขึ้นๆ ลงๆ เป็นอย่างมาก ทำให้บางครั้งเราขายหมู หรือไม่ก็ขายขาดทุนก็มี ... คนที่จะจับจังหวะหุ้นโภคภัณฑ์ได้ต้องมีประสบการณ์สูง และที่สำคัญใจต้องนิ่งมาก

จังหวะที่สาม “เล่นรอบสั้น เก็บสะสมกำไรไปเรื่อยๆ”

นักลงทุนบางท่าน ไม่อยากลุ้นนาน เพราะหลายครั้งเกมของวัฏจักรเศรษฐกิจ และราคาโภคภัณฑ์นั้นอ่านยากมากๆ ก็จะใช้วิธีการ เล่นรอบสั้นๆ เก็บกำไรไปเรื่อยๆ แทน เพราะกำไรที่เก็บได้แต่ละรอบ อาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นวัฏจักรดูดี ในยามที่กำลังมีคนสนใจ และสภาพคล่องเริ่มมา

หากเราเปรียบเปรยการลงทุนเหมือนทำสวนเกษตร ปลูกพืชแบบสวนผสม หุ้นที่ถือระยะยาวจะเปรียบเหมือนต้อนไม้ใหญ่ ที่ให้เราได้เก็บดอก เก็บผลยาวนาน แต่ หุ้นวัฏจักร จะเปรียบเหมือน พืชล้มลุก ที่มีรอบของการเติบโต เมื่อเติบโตเต็มที่ก็ต้องตัดขายทำกำไร มิฉะนั้นพืชล้มลุกก็จะตายลงไปอย่างน่าเสียดาย ...

จังหวะที่สี่ “ซื้อตอนข่าวร้าย”

จังหวะนี้ต้องอาศัยการติดตามข่าวสารตลอดเวลา ... โดยปกติแล้วเมื่อวัฏจักรกำลังจะกลับเป็นขาขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็ใกล้เคียงกับช่วงนี้ แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะขึ้นจริงหรือไม่จริง ... บางครั้งราคาหุ้นขึ้นไปก่อน เนื่องจากคนเริ่มสนใจ แรงเก็งกำไรเริ่มมา สภาพคล่องเริ่มมา ...

แต่พอผ่านไปช่วงหนึ่ง ... ปรากฏว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นนั้น กลับปรับหักหัวลงมา ... จังหวะนี้คนที่ซื้อลงทุนจะเริ่มลังเลสงสัยว่า ... แท้จริงแล้วมันจะกลับมาจริงหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นแค่แรงเก็งกำไรจากนักเล่นหุ้นเท่านั้น พอทำรอบจบแล้ว ก็ปล่อยเลยตามเลย ...

การอ่านเกมแบบนี้ จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และสภาพอารมณ์ของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาส บางครั้งราคาหุ้นโภคภัณฑ์ปรับตัวลงมาแล้ว แต่ยังไม่สุดทางก็จะมี “ข่าวร้าย” เข้ามาแทรก ... และข่าวร้ายนั้นทำให้ราคาดิ่งเหวมากกว่าเก่า ... สำหรับผมแล้วนั่นอาจเป็นจังหวะซื้อที่ดีที่สุดก็ได้ครับ ...

อย่างไรก็ตามการลงทุนหุ้นประเภทนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมาก ผู้ลงทุนควรตื่นตัว และระมัดระวังตัวให้จงมาก แม้จังหวะซื้อจะมาจริง แต่ถ้าเราไม่มีความอดทนรอคอยที่มากพอ มันก็ทำเราเสียหายอย่างหนักได้ ... สำหรับผมแล้ว หากเรายังประสบการณ์ไม่มากพอ ควรหลีกเลี่ยงหุ้นประเภทนี้ไปก่อนครับ

แนะนำหนังสือ "ลงทุนหุ้นโตเร็ว"

หนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาในช่วงที่พอร์ตการลงทุนของผมเริ่มเติบโตจากพอร์ตเล็ก สู่พอร์ตที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าเท่าตัว สิ่งที่พาผมไปข้างหน้าได้ก็คือ การลงทุนในหุ้นโตเร็ว หรือ Growth Stock ... อ่านทุกแนวคิดการลงทุนในหุ้นประเภทนี้ได้ที่นี่เลยครับ ...

อ่านเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ How to การบริหารจัดการเงิน อสังหา "คลิ๊กอ่านที่นี่เลยครับ"

[เกี่ยวกับผู้เขียน]

"นายแว่นธรรมดา" หนึ่งในกูรูหุ้น FINOMENA และผู้ก่อตั้ง //www.topofliving.com ผู้เขียนหนังสือ "ลงทุนหุ้นโตเร็ว" และหนังสือขายดี "กลยุทธุ์จับจังหวะลงทุนหุ้น" ปัจจุบันเป็นนักลงทุนอิสระ นักเขียนอิสระ ขอถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทุน เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ

ติดต่อนายแว่นธรรมดาได้ที่นี่ครับ naiwaentammada@gmail.com

Create Date : 26 มิถุนายน 2560
Last Update : 26 มิถุนายน 2560 12:39:26 น.		0 comments
Counter : 1290 Pageviews.
Share Tweet