3 หลักการคัดกรองหุ้น บางคนบอกการดูงบเสียเวลา มันแค่บอกอดีต ลองเทียบดูนะ
สมมติมีเพื่อนเอาร้านอาหารมาขายต่อให้เรา แต่ร้านเพื่อนทำขาดทุนทุกวัน มีน้อยวันได้กำไร หนี้ก็เยอะ เงินทุนที่เพื่อนลงทุนไปจมหายไปเรื่อยๆกับร้านต้องเอาเงินเข้าไปเพิ่มตลอด เพื่อนเอามาขาย เราจะซื้อไหม?
1. ดูหุ้นให้ดูเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า บริษัทที่เราสานใจจะซื้อนั้นดีจริงรึป่าวเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น เช่น หุ้นที่เราดู ROE ก็มากกว่า 10% พอไปดูตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หุ้นอื่นเข้า ROE > 15% ตลอด อันนี้ของเราก็จะน่าสนใจน้อยลง 2. SCAN หุ้นด้วยตารางงบย่อ ถ้าเราดูตารางงบย่อจะเห็นว่าตารางแบ่งเป็น 2 คือ ส่วนที่ 1 คืองบดุลและงบกำไรขาดทุน ส่วนที่ 2 จะเป็นมูลค่าหุ้นทั้งที่ตลาดให้ราคาและที่เป็นมูลค่าจริงของหุ้นนั้น รวมถึงอัตราส่วนเงินปันผล เวลาดูงบย่อ ส่วนที่ 1 ที่ต้องดูคือ - หนี้/ทุน ถ้าดีคือ หนี้ < ทุน - มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ควรจะคงที่ตลอด เพราะแสดงว่าไม่มีการขอเพิ่มทุน บริษัทโตได้เองจากกำไรในแต่ละปี เอาไปขยายกิจการ - ROE(return on equity) คือ กำไร/ทุน เป็นอัตราส่วนสำคัญเพื่อดูว่ากำไรที่ได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนเรารึป่าว ถ้าดีคือ ROE> 10% อย่างสม่ำเสมอ ขอเน้นว่าต้องสม่ำเสมอนะ ถ้าปีอื่นแย่ตลอด แต่มีบางปี ROE สูงโดดขึ้นมา ต้องระวังว่าจะมีเงินพิเศษเข้ามา เช่น ขายตึก ขายกิจการบางส่วน เงินประกัน ถ้า SCAN หุุ้นด้วยตารางงบย่อส่วนที่ 1 ก็ตัดทิ้งได้ไม่จำเป็นต้องไปดูต่ออย่างละเอียด 3. พอได้หุ้นที่เราสนใจ จากข้อ 1 และ 2 เราก็มาดู 56-1 และดูมูลค่าของกิจการ ซึ่งการจะประเมินว่าเราจะซื้อกิจการที่เท่าไหร่นั้น เราต้องเข้าใจถึงกิจการนั้นก่อน การอ่าน 56-1 ที่สำคัญคืออ่านในส่วนที่เป็น business และ finance ข้อควรระวัง ถึงเราประเมินแล้วกิจการที่เราจะซื้อนั้นดี แต่ถ้าซื้อมาแพงเกินก็ถือว่าไม่ดี ดังนั้นเราไม่ควรซื้อที่ค่า P/E หรือ P/BV ที่สูงเกินไป ไม่ควรวาดฝัน คาดหวังการเติบโตของกิจการที่มากเกินไปนั่นเอง เพื่อนๆ เข้าไปดูรายละเอียดของ 3 หลักการคัดกรองหุ้นใน link นี้ได้นะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250334322007572.1073741882.177126482661690&type=1&l=1ed509d301 FBpage: หมอยุ่งอยากมีเวลา www.facebook.com/DoctorWantTime
| Create Date : 02 กรกฎาคม 2559 |
| Last Update : 2 กรกฎาคม 2559 8:01:03 น. |
|
0 comments
|
| Counter : 674 Pageviews. |
 |
|
